ICICI Prudential Overnight Fund

16 অক্টোঃ 2026 পর্যন্ত ডেটাউৎস: amfiআমরা কীভাবে হিসাব করিঅতীতের পারফরম্যান্স ভবিষ্যতে বজায় থাকতেও পারে, নাও পারে। দেখানো রিটার্ন ভবিষ্যৎ রিটার্নের ইঙ্গিত নয়।

1 বছরের কম সময়ের জন্য পরম রিটার্ন দেখানো হয়েছে। 1 বছর ও তার বেশি সময়ের জন্য CAGR (বার্ষিক) দেখানো হয়েছে।

SIP রিটার্ন (XIRR)

প্রতিটি সময়ে মাসিক SIP-এর XIRR, সর্বশেষ NAV-এ মূল্যায়িত।

ক্যালেন্ডার-বছরের রিটার্ন

বেঞ্চমার্কের সংখ্যায় ইনডেক্সের বদলে একটি ইনডেক্স ফান্ডের NAV ব্যবহার করা হয়েছে, তাই এগুলি সরকারি টোটাল রিটার্ন ইনডেক্সের চেয়ে সামান্য কম।

অতীতের পারফরম্যান্স ভবিষ্যতে বজায় থাকতেও পারে, নাও পারে। দেখানো রিটার্ন ভবিষ্যৎ রিটার্নের ইঙ্গিত নয়।

শুরু থেকে প্রতিটি সম্ভাব্য বিনিয়োগ সময়ের রিটার্ন দেখায় একজন বিনিয়োগকারী কত রকম ফল পেতে পারতেন, শুধু একটি শুরুর তারিখের নয়।

অতীতের পারফরম্যান্স ভবিষ্যতে বজায় থাকতেও পারে, নাও পারে। দেখানো রিটার্ন ভবিষ্যৎ রিটার্নের ইঙ্গিত নয়।

গত 3 বছরের দৈনিক NAV-এর ওপর হিসাব। সহজ ভাষায় ব্যাখ্যার জন্য ? চাপুন।

আদর্শ বিচ্যুতি?

আদর্শ বিচ্যুতি

ফান্ডের রিটার্ন তার গড়ের আশেপাশে বছরে কতটা ওঠানামা করে। বড় সংখ্যা মানে বেশি ওঠানামা।

0.06%

শার্প অনুপাত?

শার্প অনুপাত

ওঠানামার প্রতি একক পিছু ট্রেজারি বিলের হারের ওপরে অর্জিত রিটার্ন। বেশি মানে নেওয়া ঝুঁকির তুলনায় বেশি রিটার্ন।

-26.33

সর্টিনো অনুপাত?

সর্টিনো অনুপাত

শার্প অনুপাতের মতো, তবে এখানে শুধু পতন গোনা হয়, উত্থান নয়। বেশি হলে ভালো।

-14.96

বিটা?

বিটা

বেঞ্চমার্ক নড়লে ফান্ড কতটা নড়ে। 1 মানে বেঞ্চমার্কের সমান; 1-এর কম মানে কম।

0.24

আলফা?

আলফা

বিটা অনুযায়ী বেঞ্চমার্ক থেকে যা প্রত্যাশিত, তার চেয়ে বেশি বার্ষিক রিটার্ন। ধনাত্মক মানে ফান্ড মূল্য যোগ করেছে।

▲ +0.62%

সর্বোচ্চ পতন?

সর্বোচ্চ পতন

কোনো শীর্ষ থেকে পরের নিম্নবিন্দু পর্যন্ত গভীরতম পতন। বিনিয়োগকারী কাগজে-কলমে যে সবচেয়ে বড় ক্ষতি দেখতেন।

0.00%

ঊর্ধ্বমুখী বাজারে ক্যাপচার?

ঊর্ধ্বমুখী বাজারে ক্যাপচার

ঊর্ধ্বমুখী মাসগুলিতে বেঞ্চমার্কের লাভের কতটা ফান্ড ধরেছে। 100%-এর বেশি মানে বেশি বেড়েছে।

1250.3%

নিম্নমুখী বাজারে ক্যাপচার?

নিম্নমুখী বাজারে ক্যাপচার

নিম্নমুখী মাসগুলিতে বেঞ্চমার্কের ক্ষতির কতটা ফান্ড বহন করেছে। 100%-এর কম মানে কম পড়েছে।

−1152.4%

বিটা, আলফা ও ক্যাপচার অনুপাত Nifty 1D Rate Index-এর তুলনায় মাপা হয়েছে।

ফান্ডের আকার (AUM)

₹12,800 Cr

খরচের অনুপাত (TER)

0.09%

এক্সিট লোড

পাওয়া যায়নি

ন্যূনতম SIP

পাওয়া যায়নি

ন্যূনতম এককালীন

₹100

শুরুর তারিখ

14 নভেঃ 2018

ফান্ড ম্যানেজার

পাওয়া যায়নি

বেঞ্চমার্ক ইনডেক্স

Nifty 1D Rate Index

ক্যাটাগরি

Debt: Overnight

ফান্ড হাউস

ICICI Prudential Mutual Fund

স্কিমের ধরন

Open Ended

AMFI স্কিম কোড

145536

ISIN

INF109KC11G1

হোল্ডিং শীঘ্রই আসছে। মাসিক প্রকাশ আমাদের তথ্যে এলেই আমরা পোর্টফোলিও দেখাব।

দেখুন এই ফান্ডে SIP, এককালীন বিনিয়োগ বা উত্তোলন এর আসল NAV ইতিহাসে কেমন হত।

• SIP পারফরম্যান্স→
• এককালীন বিনিয়োগের পারফরম্যান্স→
• স্টেপ-আপ SIP→
• SWP পারফরম্যান্স→
• লাইভ রিটার্ন / পোর্টফোলিও ব্যাকটেস্ট→
• রোলিং রিটার্ন→
• ফান্ড তুলনা→

বেঞ্চমার্কের সংখ্যায় ইনডেক্সের বদলে একটি ইনডেক্স ফান্ডের NAV ব্যবহার করা হয়েছে, তাই এগুলি সরকারি টোটাল রিটার্ন ইনডেক্সের চেয়ে সামান্য কম। NAV of DSP NIFTY 1D Rate Liquid ETF used as a proxy for the Nifty 1D Rate Index index (total return, net of the fund's expense ratio). Not the official TRI.

আমরা কীভাবে হিসাব করি