ICICI Prudential Infrastructure Fund

16 अक्तू॰ 2026 तक का डेटास्रोत: amfiहम कैसे गणना करते हैंपिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रह भी सकता है और नहीं भी। दिखाए गए रिटर्न भविष्य के रिटर्न का संकेत नहीं हैं।

1 साल से कम की अवधि में एब्सोल्यूट रिटर्न दिखाया गया है। 1 साल और उससे लंबी अवधि में CAGR (सालाना) दिखाया गया है।

SIP रिटर्न (XIRR)

हर अवधि में मासिक SIP का XIRR, नवीनतम NAV पर मूल्यांकित।

कैलेंडर-वर्ष रिटर्न

बेंचमार्क के आंकड़ों में इंडेक्स की जगह एक इंडेक्स फंड का NAV इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये आधिकारिक टोटल रिटर्न इंडेक्स से थोड़े कम हैं।

पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रह भी सकता है और नहीं भी। दिखाए गए रिटर्न भविष्य के रिटर्न का संकेत नहीं हैं।

शुरुआत से हर संभव निवेश अवधि के रिटर्न बताते हैं कि निवेशक को कितने अलग-अलग नतीजे मिल सकते थे, सिर्फ़ एक शुरुआती तारीख का नहीं।

पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रह भी सकता है और नहीं भी। दिखाए गए रिटर्न भविष्य के रिटर्न का संकेत नहीं हैं।

पिछले 3 साल के दैनिक NAV पर गणना। आसान भाषा में समझने के लिए ? दबाएँ।

मानक विचलन?

मानक विचलन

फंड का रिटर्न अपने औसत के आसपास सालाना कितना ऊपर-नीचे होता है। बड़ी संख्या का मतलब ज़्यादा उतार-चढ़ाव।

16.30%

शार्प अनुपात?

शार्प अनुपात

उतार-चढ़ाव की हर इकाई पर ट्रेज़री बिल दर से ऊपर कमाया गया रिटर्न। ज़्यादा का मतलब लिए गए जोखिम पर ज़्यादा रिटर्न।

0.58

सॉर्टिनो अनुपात?

सॉर्टिनो अनुपात

शार्प अनुपात जैसा, पर इसमें सिर्फ़ गिरावट गिनी जाती है, बढ़त नहीं। ज़्यादा बेहतर है।

0.78

बीटा?

बीटा

बेंचमार्क के हिलने पर फंड कितना हिलता है। 1 यानी बेंचमार्क जितना; 1 से कम यानी कम।

0.88

अल्फ़ा?

अल्फ़ा

बीटा के आधार पर बेंचमार्क से जितना रिटर्न अपेक्षित था, उससे ऊपर का सालाना रिटर्न। धनात्मक का मतलब फंड ने मूल्य जोड़ा।

▲ +3.34%

अधिकतम गिरावट?

अधिकतम गिरावट

किसी ऊँचाई से बाद के निचले स्तर तक की सबसे गहरी गिरावट। यह निवेशक को कागज़ पर दिखा सबसे बड़ा नुकसान है।

▼ −19.33%

बढ़ते बाज़ार में कैप्चर?

बढ़ते बाज़ार में कैप्चर

बढ़ते महीनों में बेंचमार्क की बढ़त का कितना हिस्सा फंड ने पकड़ा। 100% से ऊपर यानी ज़्यादा बढ़ा।

103.7%

गिरते बाज़ार में कैप्चर?

गिरते बाज़ार में कैप्चर

गिरते महीनों में बेंचमार्क के नुकसान का कितना हिस्सा फंड ने झेला। 100% से कम यानी कम गिरा।

91.5%

बीटा, अल्फ़ा और कैप्चर अनुपात Nifty Infrastructure के मुकाबले मापे गए हैं।

फंड का आकार (AUM)

₹8,044 Cr

खर्च अनुपात (TER)

1.92%

एग्ज़िट लोड

उपलब्ध नहीं

न्यूनतम SIP

उपलब्ध नहीं

न्यूनतम एकमुश्त

₹5,000

शुरुआत की तारीख

18 जुल॰ 2005

फंड मैनेजर

उपलब्ध नहीं

बेंचमार्क इंडेक्स

Nifty Infrastructure

कैटेगरी

Equity: Sectoral / Thematic

फंड हाउस

ICICI Prudential Mutual Fund

स्कीम का प्रकार

Open Ended

AMFI स्कीम कोड

103149

ISIN

INF109K01AV5

होल्डिंग्स जल्द आ रही हैं। मासिक खुलासे हमारे डेटा में आते ही हम पोर्टफोलियो दिखाएँगे।

देखें कि इस फंड में SIP, एकमुश्त निवेश या निकासी इसके असली NAV इतिहास पर कैसी रहती।

• SIP प्रदर्शन→
• एकमुश्त निवेश का प्रदर्शन→
• स्टेप-अप SIP→
• SWP प्रदर्शन→
• लाइव रिटर्न / पोर्टफोलियो बैकटेस्ट→
• रोलिंग रिटर्न→
• फंड की तुलना→

बेंचमार्क के आंकड़ों में इंडेक्स की जगह एक इंडेक्स फंड का NAV इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये आधिकारिक टोटल रिटर्न इंडेक्स से थोड़े कम हैं। NAV of Nippon India ETF Nifty Infrastructure BeES used as a proxy for the Nifty Infrastructure index (total return, net of the fund's expense ratio). Not the official TRI.

हम कैसे गणना करते हैं