Tata Nifty Financial Services Index Fund
Tata Mutual FundIndex: Index Fundsरेगुलर प्लानIDCW पेआउट
सारांश
NAV
₹11.7590
लाभ 0.09% 1 दिन का बदलाव16 अक्तू॰ 2026 तक का डेटा
- 1 साल
- हानि 7.6%
- 3 साल
- —
- 5 साल
- —
मूलधन बहुत उच्च जोखिम पर रहेगा
16 अक्तू॰ 2026 तक का डेटास्रोत: amfiहम कैसे गणना करते हैंपिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रह भी सकता है और नहीं भी। दिखाए गए रिटर्न भविष्य के रिटर्न का संकेत नहीं हैं।
ट्रेलिंग रिटर्न
1 साल से कम की अवधि में एब्सोल्यूट रिटर्न दिखाया गया है। 1 साल और उससे लंबी अवधि में CAGR (सालाना) दिखाया गया है।
| अवधि | यह फंड | Nifty Financial Services | कैटेगरी औसत |
|---|---|---|---|
| 1 महीना | लाभ 0.41% | लाभ 0.48% | हानि 0.74% |
| 3 महीने | हानि 4.47% | हानि 4.23% | हानि 2.24% |
| 6 महीने | हानि 3.43% | हानि 2.93% | लाभ 0.41% |
| 1 साल | हानि 7.61% | हानि 6.62% | हानि 1.35% |
| 3 साल | — | लाभ 9.48% | लाभ 8.74% |
| 5 साल | — | लाभ 6.88% | लाभ 7.16% |
| 7 साल | — | — | लाभ 12.32% |
| 10 साल | — | — | लाभ 10.93% |
| शुरुआत से | लाभ 5.99% | लाभ 9.43% | लाभ 5.87% |
SIP रिटर्न (XIRR)
हर अवधि में मासिक SIP का XIRR, नवीनतम NAV पर मूल्यांकित।
| अवधि | यह फंड | Nifty Financial Services | कैटेगरी औसत |
|---|---|---|---|
| 1 साल | हानि 8.55% | हानि 7.59% | हानि 1.51% |
| 3 साल | — | लाभ 4.14% | लाभ 3.80% |
| 5 साल | — | लाभ 7.85% | लाभ 7.25% |
| 10 साल | — | — | लाभ 9.80% |
कैलेंडर-वर्ष रिटर्न
तालिका के रूप में देखें
| वर्ष | यह फंड | Nifty Financial Services |
|---|---|---|
| 2026 (अब तक) | ▼ −8.15% | ▼ −7.37% |
| 2025 | ▲ +16.76% | ▲ +18.40% |
बेंचमार्क के आंकड़ों में इंडेक्स की जगह एक इंडेक्स फंड का NAV इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये आधिकारिक टोटल रिटर्न इंडेक्स से थोड़े कम हैं।
पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रह भी सकता है और नहीं भी। दिखाए गए रिटर्न भविष्य के रिटर्न का संकेत नहीं हैं।
रोलिंग रिटर्न
शुरुआत से हर संभव निवेश अवधि के रिटर्न बताते हैं कि निवेशक को कितने अलग-अलग नतीजे मिल सकते थे, सिर्फ़ एक शुरुआती तारीख का नहीं।
| निवेश अवधि | 1Y |
|---|---|
| सबसे कम | −7.89% |
| माध्यिका | 11.06% |
| औसत | 8.35% |
| सबसे ज़्यादा | 24.84% |
| नुकसान वाली अवधियाँ | 28.7% |
| 8% से ऊपर वाली अवधियाँ | 56.5% |
| 10% से ऊपर वाली अवधियाँ | 52.6% |
| 12% से ऊपर वाली अवधियाँ | 47.4% |
| अवधियों की संख्या | 359 |
वितरण और बेंचमार्क से तुलना
गणना हो रही है…
पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रह भी सकता है और नहीं भी। दिखाए गए रिटर्न भविष्य के रिटर्न का संकेत नहीं हैं।
जोखिम माप (3 साल)
पिछले 3 साल के दैनिक NAV पर गणना। आसान भाषा में समझने के लिए ? दबाएँ।
- मानक विचलन
मानक विचलन
फंड का रिटर्न अपने औसत के आसपास सालाना कितना ऊपर-नीचे होता है। बड़ी संख्या का मतलब ज़्यादा उतार-चढ़ाव।
- उपलब्ध नहीं
- शार्प अनुपात
शार्प अनुपात
उतार-चढ़ाव की हर इकाई पर ट्रेज़री बिल दर से ऊपर कमाया गया रिटर्न। ज़्यादा का मतलब लिए गए जोखिम पर ज़्यादा रिटर्न।
- उपलब्ध नहीं
- सॉर्टिनो अनुपात
सॉर्टिनो अनुपात
शार्प अनुपात जैसा, पर इसमें सिर्फ़ गिरावट गिनी जाती है, बढ़त नहीं। ज़्यादा बेहतर है।
- उपलब्ध नहीं
- बीटा
बीटा
बेंचमार्क के हिलने पर फंड कितना हिलता है। 1 यानी बेंचमार्क जितना; 1 से कम यानी कम।
- उपलब्ध नहीं
- अल्फ़ा
अल्फ़ा
बीटा के आधार पर बेंचमार्क से जितना रिटर्न अपेक्षित था, उससे ऊपर का सालाना रिटर्न। धनात्मक का मतलब फंड ने मूल्य जोड़ा।
- उपलब्ध नहीं
- अधिकतम गिरावट
अधिकतम गिरावट
किसी ऊँचाई से बाद के निचले स्तर तक की सबसे गहरी गिरावट। यह निवेशक को कागज़ पर दिखा सबसे बड़ा नुकसान है।
- उपलब्ध नहीं
- बढ़ते बाज़ार में कैप्चर
बढ़ते बाज़ार में कैप्चर
बढ़ते महीनों में बेंचमार्क की बढ़त का कितना हिस्सा फंड ने पकड़ा। 100% से ऊपर यानी ज़्यादा बढ़ा।
- उपलब्ध नहीं
- गिरते बाज़ार में कैप्चर
गिरते बाज़ार में कैप्चर
गिरते महीनों में बेंचमार्क के नुकसान का कितना हिस्सा फंड ने झेला। 100% से कम यानी कम गिरा।
- उपलब्ध नहीं
फंड की जानकारी
- फंड का आकार (AUM)
- ₹80 Cr
- खर्च अनुपात (TER)
- 1.13%
- एग्ज़िट लोड
- उपलब्ध नहीं
- न्यूनतम SIP
- उपलब्ध नहीं
- न्यूनतम एकमुश्त
- ₹5,000
- शुरुआत की तारीख
- 8 अप्रैल 2024
- फंड मैनेजर
- उपलब्ध नहीं
- बेंचमार्क इंडेक्स
- Nifty Financial Services
- कैटेगरी
- Index: Index Funds
- फंड हाउस
- Tata Mutual Fund
- स्कीम का प्रकार
- Open Ended
- AMFI स्कीम कोड
- 152575
- ISIN
- INF277KA1AY8
पोर्टफोलियो होल्डिंग्स
| होल्डिंग | सेक्टर | भार |
|---|---|---|
| HDFC BANK LTDBanks | Banks | 18.64% |
| ICICI BANK LTDBanks | Banks | 14.20% |
| AXIS BANK LTDBanks | Banks | 10.18% |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTDBanks | Banks | 10.11% |
| STATE BANK OF INDIABanks | Banks | 9.94% |
| BAJAJ FINANCE LTDFinance | Finance | 8.62% |
| SHRIRAM FINANCE LTDFinance | Finance | 4.53% |
| BSE LTDCapital Markets | Capital Markets | 4.16% |
| BAJAJ FINSERV LTDFinance | Finance | 3.31% |
| SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTDInsurance | Insurance | 2.51% |
| JIO FINANCIAL SERVICES LTDFinance | Finance | 2.34% |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE CO LTDFinance | Finance | 2.31% |
| HDFC LIFE INSURANCE CO. LTDInsurance | Insurance | 1.85% |
| POWER FINANCE CORPORATION LTDFinance | Finance | 1.56% |
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO. LTDInsurance | Insurance | 1.25% |
30 सित॰ 2026 का पोर्टफोलियो · 21 में से शीर्ष 15 होल्डिंग्स, पोर्टफोलियो का 95.5%
इस फंड को हमारे टूल्स में आज़माएँ
देखें कि इस फंड में SIP, एकमुश्त निवेश या निकासी इसके असली NAV इतिहास पर कैसी रहती।
डेटा स्रोत
| डेटा | स्रोत | तारीख |
|---|---|---|
| नवीनतम NAV | amfi | 16 अक्तू॰ 2026 |
| NAV इतिहास | captnemo | 16 अक्तू॰ 2026 |
| खर्च अनुपात | amfi | 18 अक्तू॰ 2026 |
| फंड का आकार | amfi | 15 अक्तू॰ 2026 |
| रिस्कोमीटर | amfi | 15 अक्तू॰ 2026 |
| स्कीम विवरण | amfi | 16 अक्तू॰ 2026 |
| होल्डिंग्स | amc:tata | 30 सित॰ 2026 |
| बेंचमार्क | proxy:149105 | 16 अक्तू॰ 2026 |
| minLumpsum | amfi | 16 अक्तू॰ 2026 |
| launch | amfi | 16 अक्तू॰ 2026 |
बेंचमार्क के आंकड़ों में इंडेक्स की जगह एक इंडेक्स फंड का NAV इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये आधिकारिक टोटल रिटर्न इंडेक्स से थोड़े कम हैं। NAV of Mirae Asset Nifty Financial Services ETF used as a proxy for the Nifty Financial Services index (total return, net of the fund's expense ratio). Not the official TRI.
म्यूचुअल फंड निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन हैं, योजना संबंधी सभी दस्तावेज़ ध्यान से पढ़ें।