ICICI Prudential Overnight Fund

15 ऑक्टो 2026 पर्यंतचा डेटास्रोत: amfiआम्ही गणना कशी करतोमागील कामगिरी भविष्यात टिकेल किंवा टिकणार नाही. दाखवलेले रिटर्न भविष्यातील रिटर्नचे निदर्शक नाहीत.

1 वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी निरपेक्ष परतावा दाखवला आहे. 1 वर्ष आणि त्याहून जास्त कालावधीसाठी CAGR (वार्षिक) दाखवला आहे.

SIP परतावा (XIRR)

प्रत्येक कालावधीतील मासिक SIP चा XIRR, नवीनतम NAV वर मूल्यांकन.

कॅलेंडर-वर्ष परतावा

बेंचमार्कच्या आकड्यांसाठी इंडेक्सऐवजी एका इंडेक्स फंडाचा NAV वापरला आहे, त्यामुळे ते अधिकृत टोटल रिटर्न इंडेक्सपेक्षा थोडे कमी आहेत.

मागील कामगिरी भविष्यात टिकेल किंवा टिकणार नाही. दाखवलेले रिटर्न भविष्यातील रिटर्नचे निदर्शक नाहीत.

सुरुवातीपासूनच्या प्रत्येक शक्य गुंतवणूक कालावधीचा परतावा दाखवतो की गुंतवणूकदाराला किती वेगवेगळे निकाल मिळू शकले असते, फक्त एका सुरुवातीच्या तारखेचा नाही.

मागील कामगिरी भविष्यात टिकेल किंवा टिकणार नाही. दाखवलेले रिटर्न भविष्यातील रिटर्नचे निदर्शक नाहीत.

मागील 3 वर्षांच्या दैनिक NAV वर गणना. सोप्या भाषेतील स्पष्टीकरणासाठी ? दाबा.

प्रमाण विचलन?

प्रमाण विचलन

फंडाचा परतावा त्याच्या सरासरीभोवती दरवर्षी किती वर-खाली होतो. मोठी संख्या म्हणजे जास्त चढ-उतार.

0.06%

शार्प गुणोत्तर?

शार्प गुणोत्तर

चढ-उताराच्या प्रत्येक एककामागे ट्रेझरी बिल दरापेक्षा जास्त मिळालेला परतावा. जास्त म्हणजे घेतलेल्या जोखमीवर जास्त परतावा.

-26.29

सॉर्टिनो गुणोत्तर?

सॉर्टिनो गुणोत्तर

शार्प गुणोत्तरासारखेच, पण यात फक्त घसरण मोजली जाते, वाढ नाही. जास्त चांगले.

-14.93

बीटा?

बीटा

बेंचमार्क हलल्यावर फंड किती हलतो. 1 म्हणजे बेंचमार्कइतकाच; 1 पेक्षा कमी म्हणजे कमी.

0.24

अल्फा?

अल्फा

बीटाच्या आधारे बेंचमार्ककडून अपेक्षित परताव्यापेक्षा जास्त वार्षिक परतावा. धन म्हणजे फंडाने मूल्य जोडले.

▲ +0.56%

कमाल घसरण?

कमाल घसरण

एखाद्या उच्चांकापासून नंतरच्या नीचांकापर्यंतची सर्वात खोल घसरण. गुंतवणूकदाराला कागदावर दिसलेला सर्वात मोठा तोटा.

0.00%

वाढत्या बाजारातील कॅप्चर?

वाढत्या बाजारातील कॅप्चर

वाढीच्या महिन्यांत बेंचमार्कच्या वाढीचा किती भाग फंडाने मिळवला. 100% पेक्षा जास्त म्हणजे जास्त वाढला.

1254.8%

घसरत्या बाजारातील कॅप्चर?

घसरत्या बाजारातील कॅप्चर

घसरणीच्या महिन्यांत बेंचमार्कच्या तोट्याचा किती भाग फंडाने सोसला. 100% पेक्षा कमी म्हणजे कमी घसरला.

−1138.5%

बीटा, अल्फा आणि कॅप्चर गुणोत्तर Nifty 1D Rate Index च्या तुलनेत मोजले आहेत.

फंडाचा आकार (AUM)

₹13,716 Cr

खर्च गुणोत्तर (TER)

0.15%

एक्झिट लोड

उपलब्ध नाही

किमान SIP

उपलब्ध नाही

किमान एकरकमी

₹100

सुरुवातीची तारीख

14 नोव्हें 2018

फंड मॅनेजर

उपलब्ध नाही

बेंचमार्क इंडेक्स

Nifty 1D Rate Index

कॅटेगरी

Debt: Overnight

फंड हाउस

ICICI Prudential Mutual Fund

योजनेचा प्रकार

Open Ended

AMFI योजना कोड

145535

ISIN

INF109KC17E3

होल्डिंग्ज लवकरच येत आहेत. मासिक माहिती आमच्या डेटामध्ये आल्यावर आम्ही पोर्टफोलिओ दाखवू.

या फंडात SIP, एकरकमी गुंतवणूक किंवा पैसे काढणे त्याच्या खऱ्या NAV इतिहासावर कसे ठरले असते ते पाहा.

• SIP कामगिरी→
• एकरकमी गुंतवणुकीची कामगिरी→
• स्टेप-अप SIP→
• SWP कामगिरी→
• लाइव्ह रिटर्न / पोर्टफोलिओ बॅकटेस्ट→
• रोलिंग रिटर्न→
• फंडांची तुलना→

बेंचमार्कच्या आकड्यांसाठी इंडेक्सऐवजी एका इंडेक्स फंडाचा NAV वापरला आहे, त्यामुळे ते अधिकृत टोटल रिटर्न इंडेक्सपेक्षा थोडे कमी आहेत. NAV of DSP NIFTY 1D Rate Liquid ETF used as a proxy for the Nifty 1D Rate Index index (total return, net of the fund's expense ratio). Not the official TRI.

आम्ही गणना कशी करतो