ICICI Prudential Banking & Financial Services Fund

19 அக். 2026 வரையிலான தரவுமூலம்: amfiநாங்கள் எப்படிக் கணக்கிடுகிறோம்கடந்தகாலச் செயல்திறன் எதிர்காலத்தில் தொடரலாம் அல்லது தொடராமல் போகலாம். காட்டப்படும் ரிட்டர்ன் எதிர்கால ரிட்டர்னின் அறிகுறி அல்ல.

1 ஆண்டுக்குக் குறைவான காலங்களுக்கு முழுமையான வருமானம் காட்டப்படுகிறது. 1 ஆண்டு மற்றும் அதற்கு மேல் CAGR (ஆண்டுக்கு) காட்டப்படுகிறது.

SIP வருமானம் (XIRR)

ஒவ்வொரு காலத்திலும் மாதாந்திர SIP இன் XIRR, சமீபத்திய NAV இல் மதிப்பிடப்பட்டது.

காலண்டர் ஆண்டு வருமானம்

பெஞ்ச்மார்க் எண்கள் குறியீட்டுக்குப் பதிலாக ஓர் இண்டெக்ஸ் ஃபண்டின் NAV ஐப் பயன்படுத்துகின்றன, எனவே அவை அதிகாரப்பூர்வ மொத்த வருமானக் குறியீட்டை விடச் சற்று குறைவு.

கடந்தகாலச் செயல்திறன் எதிர்காலத்தில் தொடரலாம் அல்லது தொடராமல் போகலாம். காட்டப்படும் ரிட்டர்ன் எதிர்கால ரிட்டர்னின் அறிகுறி அல்ல.

தொடக்கம் முதல் சாத்தியமான ஒவ்வொரு முதலீட்டுக் காலத்தின் வருமானமும், ஒரு தொடக்க தேதி மட்டுமல்லாமல், முதலீட்டாளருக்குக் கிடைத்திருக்கக்கூடிய முடிவுகளின் வரம்பைக் காட்டுகிறது.

கடந்தகாலச் செயல்திறன் எதிர்காலத்தில் தொடரலாம் அல்லது தொடராமல் போகலாம். காட்டப்படும் ரிட்டர்ன் எதிர்கால ரிட்டர்னின் அறிகுறி அல்ல.

கடந்த 3 ஆண்டுகளின் தினசரி NAV அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டது. எளிய விளக்கத்துக்கு ? ஐ அழுத்தவும்.

திட்ட விலக்கம்?

திட்ட விலக்கம்

ஃபண்டின் வருமானம் அதன் சராசரியைச் சுற்றி ஆண்டுக்கு எவ்வளவு ஏறி இறங்குகிறது. பெரிய எண் என்றால் அதிக ஏற்ற இறக்கம்.

13.68%

ஷார்ப் விகிதம்?

ஷார்ப் விகிதம்

ஏற்ற இறக்கத்தின் ஒவ்வொரு அலகுக்கும் கருவூல பில் விகிதத்துக்கு மேல் ஈட்டிய வருமானம். அதிகம் என்றால் எடுத்த அபாயத்துக்கு அதிக வருமானம்.

0.27

சார்டினோ விகிதம்?

சார்டினோ விகிதம்

ஷார்ப் விகிதம் போன்றது, ஆனால் வீழ்ச்சிகள் மட்டுமே கணக்கிடப்படும், ஏற்றங்கள் அல்ல. அதிகம் நல்லது.

0.39

பீட்டா?

பீட்டா

பெஞ்ச்மார்க் அசையும்போது ஃபண்ட் எவ்வளவு அசைகிறது. 1 என்றால் பெஞ்ச்மார்க் அளவு; 1 க்குக் குறைவு என்றால் குறைவாக.

0.81

ஆல்ஃபா?

ஆல்ஃபா

பீட்டா அடிப்படையில் பெஞ்ச்மார்க்கிலிருந்து எதிர்பார்த்ததை விடக் கூடுதல் ஆண்டு வருமானம். நேர்மறை என்றால் ஃபண்ட் மதிப்பு சேர்த்தது.

▲ +0.11%

அதிகபட்ச வீழ்ச்சி?

அதிகபட்ச வீழ்ச்சி

ஓர் உச்சத்திலிருந்து பின்வந்த தாழ்வு வரையிலான ஆழமான வீழ்ச்சி. முதலீட்டாளர் காகிதத்தில் கண்ட மிகப்பெரிய நஷ்டம்.

▼ −17.17%

ஏறும் சந்தை கேப்சர்?

ஏறும் சந்தை கேப்சர்

ஏறும் மாதங்களில் பெஞ்ச்மார்க்கின் லாபத்தில் எவ்வளவை ஃபண்ட் பிடித்தது. 100% க்கு மேல் என்றால் அதிகம் உயர்ந்தது.

81.7%

இறங்கும் சந்தை கேப்சர்?

இறங்கும் சந்தை கேப்சர்

இறங்கும் மாதங்களில் பெஞ்ச்மார்க்கின் நஷ்டத்தில் எவ்வளவை ஃபண்ட் தாங்கியது. 100% க்குக் கீழ் என்றால் குறைவாக இறங்கியது.

76.1%

பீட்டா, ஆல்ஃபா மற்றும் கேப்சர் விகிதங்கள் Nifty Bank உடன் ஒப்பிட்டு அளக்கப்பட்டவை.

ஃபண்ட் அளவு (AUM)

₹11,010 Cr

செலவு விகிதம் (TER)

1.95%

வெளியேறும் கட்டணம்

கிடைக்கவில்லை

குறைந்தபட்ச SIP

கிடைக்கவில்லை

குறைந்தபட்ச மொத்தத் தொகை

₹5,000

தொடக்க தேதி

9 ஜூலை 2008

ஃபண்ட் மேலாளர்கள்

கிடைக்கவில்லை

பெஞ்ச்மார்க் குறியீடு

Nifty Bank

வகை

Equity: Sectoral / Thematic

ஃபண்ட் நிறுவனம்

ICICI Prudential Mutual Fund

திட்ட வகை

Open Ended

AMFI திட்டக் குறியீடு

109445

ISIN

INF109K01BU5

முதலீட்டு விவரங்கள் விரைவில் வரும். மாதாந்திர வெளிப்படுத்தல்கள் எங்கள் தரவில் வந்தவுடன் போர்ட்ஃபோலியோவைக் காட்டுவோம்.

இந்த ஃபண்டில் SIP, மொத்தத் தொகை முதலீடு அல்லது திரும்பப் பெறுதல் அதன் உண்மையான NAV வரலாற்றில் எப்படி இருந்திருக்கும் என்று பாருங்கள்.

• SIP செயல்திறன்→
• மொத்த முதலீட்டின் செயல்திறன்→
• ஸ்டெப்-அப் SIP→
• SWP செயல்திறன்→
• நேரடி ரிட்டர்ன் / போர்ட்ஃபோலியோ பேக்டெஸ்ட்→
• ரோலிங் ரிட்டர்ன்→
• ஃபண்டுகளை ஒப்பிடு→

பெஞ்ச்மார்க் எண்கள் குறியீட்டுக்குப் பதிலாக ஓர் இண்டெக்ஸ் ஃபண்டின் NAV ஐப் பயன்படுத்துகின்றன, எனவே அவை அதிகாரப்பூர்வ மொத்த வருமானக் குறியீட்டை விடச் சற்று குறைவு. NAV of SBI Nifty Bank ETF used as a proxy for the Nifty Bank index (total return, net of the fund's expense ratio). Not the official TRI.

நாங்கள் எப்படிக் கணக்கிடுகிறோம்