Tata Value Fund
Tata Mutual FundEquity: Valueరెగ్యులర్ ప్లాన్IDCW పేఅవుట్
సారాంశం
NAV
₹113.4669
నష్టం 0.95% 1 రోజు మార్పు19 అక్టో 2026 నాటి డేటా
- 1 సంవత్సరం
- నష్టం 4.5%
- 3 సంవత్సరాలు
- లాభం 7.8%
- 5 సంవత్సరాలు
- లాభం 6.9%
అసలు మొత్తం చాలా ఎక్కువ రిస్క్‌లో ఉంటుంది
19 అక్టో 2026 నాటి డేటామూలం: amfiమేము ఎలా లెక్కిస్తాంగత పనితీరు భవిష్యత్తులో కొనసాగవచ్చు, కొనసాగకపోవచ్చు. చూపిన రిటర్న్స్ భవిష్యత్ రిటర్న్స్‌కు సూచన కాదు.
ట్రెయిలింగ్ రాబడి
1 సంవత్సరం లోపు కాలాలకు సంపూర్ణ రాబడి చూపబడింది. 1 సంవత్సరం మరియు అంతకంటే ఎక్కువ కాలాలకు CAGR (వార్షిక) చూపబడింది.
| కాలం | ఈ ఫండ్ | Nifty 500 | కేటగిరీ సగటు |
|---|---|---|---|
| 1 నెల | నష్టం 2.09% | నష్టం 3.48% | నష్టం 3.12% |
| 3 నెలలు | నష్టం 2.98% | నష్టం 5.34% | నష్టం 4.61% |
| 6 నెలలు | నష్టం 3.24% | నష్టం 3.03% | నష్టం 2.13% |
| 1 సంవత్సరం | నష్టం 4.50% | నష్టం 5.79% | నష్టం 2.78% |
| 3 సంవత్సరాలు | లాభం 7.76% | లాభం 9.15% | లాభం 10.54% |
| 5 సంవత్సరాలు | లాభం 6.91% | లాభం 7.70% | లాభం 9.73% |
| 7 సంవత్సరాలు | లాభం 10.46% | లాభం 13.48% | లాభం 14.89% |
| 10 సంవత్సరాలు | లాభం 8.63% | — | లాభం 11.85% |
| ప్రారంభం నుంచి | లాభం 8.23% | లాభం 14.10% | లాభం 12.62% |
SIP రాబడి (XIRR)
ప్రతి కాలంలో నెలవారీ SIP యొక్క XIRR, తాజా NAV వద్ద విలువ కట్టబడింది.
| కాలం | ఈ ఫండ్ | Nifty 500 | కేటగిరీ సగటు |
|---|---|---|---|
| 1 సంవత్సరం | నష్టం 5.72% | నష్టం 7.41% | నష్టం 4.89% |
| 3 సంవత్సరాలు | లాభం 0.51% | లాభం 1.34% | లాభం 2.17% |
| 5 సంవత్సరాలు | లాభం 6.78% | లాభం 7.65% | లాభం 9.17% |
| 10 సంవత్సరాలు | లాభం 9.15% | — | లాభం 12.78% |
క్యాలెండర్ సంవత్సర రాబడి
పట్టికగా చూపించు
| సంవత్సరం | ఈ ఫండ్ | Nifty 500 |
|---|---|---|
| 2026 (ఇప్పటివరకు) | ▼ −6.86% | ▼ −6.99% |
| 2025 | ▲ +3.72% | ▲ +7.67% |
| 2024 | ▲ +15.77% | ▲ +15.64% |
| 2023 | ▲ +26.95% | ▲ +26.54% |
| 2022 | ▲ +5.90% | ▲ +3.79% |
| 2021 | ▲ +18.46% | ▲ +30.63% |
| 2020 | ▲ +9.66% | ▲ +17.24% |
| 2019 | ▲ +5.26% | — |
| 2018 | ▼ −7.11% | — |
| 2017 | ▲ +25.87% | — |
బెంచ్‌మార్క్ అంకెలకు ఇండెక్స్‌కు బదులుగా ఒక ఇండెక్స్ ఫండ్ NAV వాడబడింది, కాబట్టి అవి అధికారిక టోటల్ రిటర్న్ ఇండెక్స్ కంటే కొంచెం తక్కువ.
గత పనితీరు భవిష్యత్తులో కొనసాగవచ్చు, కొనసాగకపోవచ్చు. చూపిన రిటర్న్స్ భవిష్యత్ రిటర్న్స్‌కు సూచన కాదు.
రోలింగ్ రాబడి
ప్రారంభం నుంచి సాధ్యమైన ప్రతి పెట్టుబడి కాలపు రాబడి, ఒక్క ప్రారంభ తేదీనే కాకుండా, పెట్టుబడిదారుకు ఎన్ని రకాల ఫలితాలు రాగలిగాయో చూపిస్తుంది.
| పెట్టుబడి కాలం | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| కనిష్ఠం | −55.61% | −17.99% | −8.02% |
| మధ్యగతం | 6.81% | 10.92% | 8.12% |
| సగటు | 12.14% | 9.14% | 8.11% |
| గరిష్ఠం | 129.62% | 28.19% | 23.79% |
| నష్టం వచ్చిన కాలాలు | 35.8% | 16.9% | 10.4% |
| 8% కంటే ఎక్కువ ఉన్న కాలాలు | 47.6% | 63.6% | 50.5% |
| 10% కంటే ఎక్కువ ఉన్న కాలాలు | 43.7% | 55.0% | 37.2% |
| 12% కంటే ఎక్కువ ఉన్న కాలాలు | 40.2% | 43.8% | 28.8% |
| కాలాల సంఖ్య | 4809 | 4322 | 3828 |
పంపిణీ మరియు బెంచ్‌మార్క్‌తో పోలిక
లెక్కిస్తోంది…
గత పనితీరు భవిష్యత్తులో కొనసాగవచ్చు, కొనసాగకపోవచ్చు. చూపిన రిటర్న్స్ భవిష్యత్ రిటర్న్స్‌కు సూచన కాదు.
రిస్క్ కొలమానాలు (3 సంవత్సరాలు)
గత 3 సంవత్సరాల రోజువారీ NAV ఆధారంగా లెక్కించబడింది. సులభ వివరణ కోసం ? నొక్కండి.
- ప్రామాణిక విచలనం
ప్రామాణిక విచలనం
ఫండ్ రాబడి దాని సగటు చుట్టూ ఏటా ఎంత ఎగుడుదిగుడుగా ఉంటుంది. పెద్ద సంఖ్య అంటే ఎక్కువ ఒడిదుడుకులు.
- 15.77%
- షార్ప్ నిష్పత్తి
షార్ప్ నిష్పత్తి
ఒడిదుడుకుల ప్రతి యూనిట్‌కు ట్రెజరీ బిల్ రేటు కంటే ఎక్కువగా సంపాదించిన రాబడి. ఎక్కువ అంటే తీసుకున్న రిస్క్‌కు ఎక్కువ రాబడి.
- 0.22
- సార్టినో నిష్పత్తి
సార్టినో నిష్పత్తి
షార్ప్ నిష్పత్తి లాంటిదే, కానీ పతనాలు మాత్రమే లెక్కిస్తారు, పెరుగుదలలు కాదు. ఎక్కువ అయితే మంచిది.
- 0.28
- బీటా
బీటా
బెంచ్‌మార్క్ కదిలినప్పుడు ఫండ్ ఎంత కదులుతుంది. 1 అంటే బెంచ్‌మార్క్‌తో సమానం; 1 కంటే తక్కువ అంటే తక్కువ.
- 1.02
- ఆల్ఫా
ఆల్ఫా
బీటా ఆధారంగా బెంచ్‌మార్క్ నుంచి ఆశించిన దానికంటే అదనపు వార్షిక రాబడి. ధనాత్మకం అంటే ఫండ్ విలువ జోడించింది.
- ▼ −1.24%
- గరిష్ఠ పతనం
గరిష్ఠ పతనం
ఒక శిఖరం నుంచి తర్వాతి కనిష్ఠ స్థాయి వరకు లోతైన పతనం. పెట్టుబడిదారు కాగితంపై చూసిన అతిపెద్ద నష్టం.
- ▼ −21.25%
- పెరుగుతున్న మార్కెట్‌లో క్యాప్చర్
పెరుగుతున్న మార్కెట్‌లో క్యాప్చర్
పెరుగుదల నెలల్లో బెంచ్‌మార్క్ లాభంలో ఫండ్ ఎంత భాగం అందుకుంది. 100% కంటే ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ పెరిగింది.
- 95.7%
- పడిపోతున్న మార్కెట్‌లో క్యాప్చర్
పడిపోతున్న మార్కెట్‌లో క్యాప్చర్
పతన నెలల్లో బెంచ్‌మార్క్ నష్టంలో ఫండ్ ఎంత భాగం భరించింది. 100% కంటే తక్కువ అంటే తక్కువ పడింది.
- 101.8%
బీటా, ఆల్ఫా మరియు క్యాప్చర్ నిష్పత్తులు Nifty 500 తో పోల్చి కొలవబడ్డాయి.
ఫండ్ వివరాలు
- ఫండ్ పరిమాణం (AUM)
- ₹8,317 Cr
- ఖర్చు నిష్పత్తి (TER)
- 1.98%
- ఎగ్జిట్ లోడ్
- అందుబాటులో లేదు
- కనీస SIP
- అందుబాటులో లేదు
- కనీస ఏకమొత్తం
- ₹5,000
- ప్రారంభ తేదీ
- 17 మే 2004
- ఫండ్ మేనేజర్లు
- అందుబాటులో లేదు
- బెంచ్‌మార్క్ ఇండెక్స్
- Nifty 500
- కేటగిరీ
- Equity: Value
- ఫండ్ హౌస్
- Tata Mutual Fund
- స్కీమ్ రకం
- Open Ended
- AMFI స్కీమ్ కోడ్
- 102428
- ISIN
- INF277K01DJ9
పోర్ట్‌ఫోలియో హోల్డింగ్స్
| హోల్డింగ్ | రంగం | వాటా |
|---|---|---|
| ICICI BANK LTDBanks | Banks | 9.10% |
| SHRIRAM FINANCE LTDFinance | Finance | 6.01% |
| COAL INDIA LTDConsumable Fuels | Consumable Fuels | 5.41% |
| MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICE LTDCapital Markets | Capital Markets | 5.31% |
| CASH / NET CURRENT ASSET | — | 5.30% |
| INDUS TOWERS LTDTelecom - Services | Telecom - Services | 4.48% |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTDBanks | Banks | 4.42% |
| MUTHOOT FINANCE LTDFinance | Finance | 4.34% |
| HINDUSTAN ZINC LTDNon - Ferrous Metals | Non - Ferrous Metals | 4.33% |
| BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTDPetroleum Products | Petroleum Products | 4.11% |
| HERO MOTOCORP LTDAutomobiles | Automobiles | 3.63% |
| NTPC LTDPower | Power | 3.53% |
| ITC LTDDiversified FMCG | Diversified FMCG | 3.44% |
| ETERNAL LTDRetailing | Retailing | 2.90% |
| RADICO KHAITAN LTDBeverages | Beverages | 2.84% |
30 సెప్టెం 2026 నాటి పోర్ట్‌ఫోలియో · 39 లో టాప్ 15 హోల్డింగ్స్, పోర్ట్‌ఫోలియోలో 69.2%
ఈ ఫండ్‌ను మా టూల్స్‌లో ప్రయత్నించండి
ఈ ఫండ్‌లో SIP, ఏకమొత్త పెట్టుబడి లేదా ఉపసంహరణలు దాని నిజమైన NAV చరిత్రపై ఎలా ఉండేవో చూడండి.
డేటా మూలాలు
| డేటా | మూలం | తేదీ |
|---|---|---|
| తాజా NAV | amfi | 19 అక్టో 2026 |
| NAV చరిత్ర | captnemo | 19 అక్టో 2026 |
| ఖర్చు నిష్పత్తి | amfi | 18 అక్టో 2026 |
| ఫండ్ పరిమాణం | amfi | 16 అక్టో 2026 |
| రిస్కోమీటర్ | amfi | 16 అక్టో 2026 |
| స్కీమ్ వివరాలు | amfi | 19 అక్టో 2026 |
| హోల్డింగ్స్ | amc:tata | 30 సెప్టెం 2026 |
| బెంచ్‌మార్క్ | proxy:147625 | 19 అక్టో 2026 |
| minLumpsum | amfi | 19 అక్టో 2026 |
| launch | amfi | 19 అక్టో 2026 |
బెంచ్‌మార్క్ అంకెలకు ఇండెక్స్‌కు బదులుగా ఒక ఇండెక్స్ ఫండ్ NAV వాడబడింది, కాబట్టి అవి అధికారిక టోటల్ రిటర్న్ ఇండెక్స్ కంటే కొంచెం తక్కువ. NAV of Motilal Oswal Nifty 500 Index Fund - Direct Plan used as a proxy for the Nifty 500 index (total return, net of the fund's expense ratio). Not the official TRI.
మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడులు మార్కెట్ రిస్క్‌లకు లోబడి ఉంటాయి, పథకానికి సంబంధించిన అన్ని పత్రాలను జాగ్రత్తగా చదవండి.