Tata Liquid Fund
Tata Mutual FundDebt: Liquidడైరెక్ట్ ప్లాన్గ్రోత్
సారాంశం
NAV
₹4,510.7724
లాభం 0.02% 1 రోజు మార్పు20 అక్టో 2026 నాటి డేటా
- 1 సంవత్సరం
- లాభం 6.5%
- 3 సంవత్సరాలు
- లాభం 6.9%
- 5 సంవత్సరాలు
- లాభం 6.4%
అసలు మొత్తం మధ్యస్థం రిస్క్‌లో ఉంటుంది
20 అక్టో 2026 నాటి డేటామూలం: amfiమేము ఎలా లెక్కిస్తాంగత పనితీరు భవిష్యత్తులో కొనసాగవచ్చు, కొనసాగకపోవచ్చు. చూపిన రిటర్న్స్ భవిష్యత్ రిటర్న్స్‌కు సూచన కాదు.
ట్రెయిలింగ్ రాబడి
1 సంవత్సరం లోపు కాలాలకు సంపూర్ణ రాబడి చూపబడింది. 1 సంవత్సరం మరియు అంతకంటే ఎక్కువ కాలాలకు CAGR (వార్షిక) చూపబడింది.
| కాలం | ఈ ఫండ్ | కేటగిరీ సగటు |
|---|---|---|
| 1 నెల | లాభం 0.46% | లాభం 0.45% |
| 3 నెలలు | లాభం 1.53% | లాభం 1.49% |
| 6 నెలలు | లాభం 3.14% | లాభం 3.05% |
| 1 సంవత్సరం | లాభం 6.48% | లాభం 6.26% |
| 3 సంవత్సరాలు | లాభం 6.93% | లాభం 6.70% |
| 5 సంవత్సరాలు | లాభం 6.40% | లాభం 6.18% |
| 7 సంవత్సరాలు | లాభం 5.72% | లాభం 5.48% |
| 10 సంవత్సరాలు | లాభం 6.13% | లాభం 5.89% |
| ప్రారంభం నుంచి | లాభం 6.85% | లాభం 6.54% |
SIP రాబడి (XIRR)
ప్రతి కాలంలో నెలవారీ SIP యొక్క XIRR, తాజా NAV వద్ద విలువ కట్టబడింది.
| కాలం | ఈ ఫండ్ | కేటగిరీ సగటు |
|---|---|---|
| 1 సంవత్సరం | లాభం 6.54% | లాభం 6.33% |
| 3 సంవత్సరాలు | లాభం 6.70% | లాభం 6.48% |
| 5 సంవత్సరాలు | లాభం 6.76% | లాభం 6.53% |
| 10 సంవత్సరాలు | లాభం 6.12% | లాభం 5.91% |
క్యాలెండర్ సంవత్సర రాబడి
పట్టికగా చూపించు
| సంవత్సరం | ఈ ఫండ్ |
|---|---|
| 2026 (ఇప్పటివరకు) | ▲ +5.24% |
| 2025 | ▲ +6.65% |
| 2024 | ▲ +7.44% |
| 2023 | ▲ +7.09% |
| 2022 | ▲ +4.88% |
| 2021 | ▲ +3.35% |
| 2020 | ▲ +4.43% |
| 2019 | ▲ +6.68% |
| 2018 | ▲ +7.49% |
| 2017 | ▲ +6.75% |
గత పనితీరు భవిష్యత్తులో కొనసాగవచ్చు, కొనసాగకపోవచ్చు. చూపిన రిటర్న్స్ భవిష్యత్ రిటర్న్స్‌కు సూచన కాదు.
రోలింగ్ రాబడి
ప్రారంభం నుంచి సాధ్యమైన ప్రతి పెట్టుబడి కాలపు రాబడి, ఒక్క ప్రారంభ తేదీనే కాకుండా, పెట్టుబడిదారుకు ఎన్ని రకాల ఫలితాలు రాగలిగాయో చూపిస్తుంది.
| పెట్టుబడి కాలం | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| కనిష్ఠం | 3.23% | 4.12% | 5.27% |
| మధ్యగతం | 7.03% | 6.92% | 5.88% |
| సగటు | 6.73% | 6.50% | 6.26% |
| గరిష్ఠం | 9.96% | 9.04% | 8.31% |
| నష్టం వచ్చిన కాలాలు | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8% కంటే ఎక్కువ ఉన్న కాలాలు | 19.0% | 12.1% | 7.8% |
| 10% కంటే ఎక్కువ ఉన్న కాలాలు | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 12% కంటే ఎక్కువ ఉన్న కాలాలు | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| కాలాల సంఖ్య | 4553 | 3829 | 3099 |
పంపిణీ మరియు బెంచ్‌మార్క్‌తో పోలిక
లెక్కిస్తోంది…
గత పనితీరు భవిష్యత్తులో కొనసాగవచ్చు, కొనసాగకపోవచ్చు. చూపిన రిటర్న్స్ భవిష్యత్ రిటర్న్స్‌కు సూచన కాదు.
రిస్క్ కొలమానాలు (3 సంవత్సరాలు)
గత 3 సంవత్సరాల రోజువారీ NAV ఆధారంగా లెక్కించబడింది. సులభ వివరణ కోసం ? నొక్కండి.
- ప్రామాణిక విచలనం
ప్రామాణిక విచలనం
ఫండ్ రాబడి దాని సగటు చుట్టూ ఏటా ఎంత ఎగుడుదిగుడుగా ఉంటుంది. పెద్ద సంఖ్య అంటే ఎక్కువ ఒడిదుడుకులు.
- 0.12%
- షార్ప్ నిష్పత్తి
షార్ప్ నిష్పత్తి
ఒడిదుడుకుల ప్రతి యూనిట్‌కు ట్రెజరీ బిల్ రేటు కంటే ఎక్కువగా సంపాదించిన రాబడి. ఎక్కువ అంటే తీసుకున్న రిస్క్‌కు ఎక్కువ రాబడి.
- -7.31
- సార్టినో నిష్పత్తి
సార్టినో నిష్పత్తి
షార్ప్ నిష్పత్తి లాంటిదే, కానీ పతనాలు మాత్రమే లెక్కిస్తారు, పెరుగుదలలు కాదు. ఎక్కువ అయితే మంచిది.
- -9.90
- బీటా
బీటా
బెంచ్‌మార్క్ కదిలినప్పుడు ఫండ్ ఎంత కదులుతుంది. 1 అంటే బెంచ్‌మార్క్‌తో సమానం; 1 కంటే తక్కువ అంటే తక్కువ.
- అందుబాటులో లేదు
- ఆల్ఫా
ఆల్ఫా
బీటా ఆధారంగా బెంచ్‌మార్క్ నుంచి ఆశించిన దానికంటే అదనపు వార్షిక రాబడి. ధనాత్మకం అంటే ఫండ్ విలువ జోడించింది.
- అందుబాటులో లేదు
- గరిష్ఠ పతనం
గరిష్ఠ పతనం
ఒక శిఖరం నుంచి తర్వాతి కనిష్ఠ స్థాయి వరకు లోతైన పతనం. పెట్టుబడిదారు కాగితంపై చూసిన అతిపెద్ద నష్టం.
- ▼ −0.01%
- పెరుగుతున్న మార్కెట్‌లో క్యాప్చర్
పెరుగుతున్న మార్కెట్‌లో క్యాప్చర్
పెరుగుదల నెలల్లో బెంచ్‌మార్క్ లాభంలో ఫండ్ ఎంత భాగం అందుకుంది. 100% కంటే ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ పెరిగింది.
- అందుబాటులో లేదు
- పడిపోతున్న మార్కెట్‌లో క్యాప్చర్
పడిపోతున్న మార్కెట్‌లో క్యాప్చర్
పతన నెలల్లో బెంచ్‌మార్క్ నష్టంలో ఫండ్ ఎంత భాగం భరించింది. 100% కంటే తక్కువ అంటే తక్కువ పడింది.
- అందుబాటులో లేదు
ఫండ్ వివరాలు
- ఫండ్ పరిమాణం (AUM)
- ₹33,545 Cr
- ఖర్చు నిష్పత్తి (TER)
- 0.18%
- ఎగ్జిట్ లోడ్
- అందుబాటులో లేదు
- కనీస SIP
- అందుబాటులో లేదు
- కనీస ఏకమొత్తం
- ₹5,000
- ప్రారంభ తేదీ
- 1 జన 2013
- ఫండ్ మేనేజర్లు
- అందుబాటులో లేదు
- బెంచ్‌మార్క్ ఇండెక్స్
- అందుబాటులో లేదు
- కేటగిరీ
- Debt: Liquid
- ఫండ్ హౌస్
- Tata Mutual Fund
- స్కీమ్ రకం
- Open Ended
- AMFI స్కీమ్ కోడ్
- 119861
- ISIN
- INF277K01YE6
పోర్ట్‌ఫోలియో హోల్డింగ్స్
| హోల్డింగ్ | రంగం | వాటా |
|---|---|---|
| ** TREASURY BILL 91 DAYS (19/11/2026) $$ | — | 3.75% |
| ** - BANK OF BARODA - CD - 27/10/2026 | — | 3.46% |
| ** - CENTRAL BANK OF INDIA - CD - 06/11/2026 | — | 3.37% |
| ** TREASURY BILL 91 DAYS (10/12/2026) $$ | — | 2.91% |
| ** - HDFC BANK LTD - CD - 02/11/2026 | — | 2.75% |
| ** - RELIANCE INDUSTRIES LTD - CP - 09/12/2026 | — | 2.73% |
| ** - YES BANK LTD - CD - 16/11/2026 | — | 2.65% |
| ** - HDFC SECURITIES LTD - CP - 19/11/2026 | — | 2.65% |
| ** - CANARA BANK - CD - 03/12/2026 | — | 2.65% |
| ** TREASURY BILL 91 DAYS (17/12/2026) | — | 2.64% |
| ** - SMALL INDUST DEVLOP BANK OF INDIA - CP - 17/12/2026 | — | 2.64% |
| ** - REC LTD - CP - 23/11/2026 | — | 2.47% |
| ** TREASURY BILL 91 DAYS (03/12/2026) $$ | — | 2.39% |
| ** - NABARD - CP - 02/12/2026 | — | 2.38% |
| ** - EXIM - CP - 11/12/2026 | — | 2.38% |
30 సెప్టెం 2026 నాటి పోర్ట్‌ఫోలియో · 76 లో టాప్ 15 హోల్డింగ్స్, పోర్ట్‌ఫోలియోలో 41.8%
ఈ ఫండ్‌ను మా టూల్స్‌లో ప్రయత్నించండి
ఈ ఫండ్‌లో SIP, ఏకమొత్త పెట్టుబడి లేదా ఉపసంహరణలు దాని నిజమైన NAV చరిత్రపై ఎలా ఉండేవో చూడండి.
డేటా మూలాలు
| డేటా | మూలం | తేదీ |
|---|---|---|
| తాజా NAV | amfi | 20 అక్టో 2026 |
| NAV చరిత్ర | captnemo | 20 అక్టో 2026 |
| ఖర్చు నిష్పత్తి | amfi | 18 అక్టో 2026 |
| ఫండ్ పరిమాణం | amfi | 16 అక్టో 2026 |
| రిస్కోమీటర్ | amfi | 16 అక్టో 2026 |
| స్కీమ్ వివరాలు | amfi | 19 అక్టో 2026 |
| హోల్డింగ్స్ | amc:tata | 30 సెప్టెం 2026 |
| minLumpsum | amfi | 19 అక్టో 2026 |
| launch | amfi | 19 అక్టో 2026 |
మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడులు మార్కెట్ రిస్క్‌లకు లోబడి ఉంటాయి, పథకానికి సంబంధించిన అన్ని పత్రాలను జాగ్రత్తగా చదవండి.