UTI NIFTY SDL Plus AAA PSU Bond Apr 2028 - 75 25 Index Fund
UTI Mutual FundIndex: Debt Index Fundsడైరెక్ట్ ప్లాన్గ్రోత్
సారాంశం
NAV
₹12.9897
నష్టం 0.02% 1 రోజు మార్పు15 అక్టో 2026 నాటి డేటా
- 1 సంవత్సరం
- లాభం 5.0%
- 3 సంవత్సరాలు
- లాభం 7.5%
- 5 సంవత్సరాలు
- —
అసలు మొత్తం తక్కువ నుంచి మధ్యస్థం రిస్క్‌లో ఉంటుంది
15 అక్టో 2026 నాటి డేటామూలం: amfiమేము ఎలా లెక్కిస్తాంగత పనితీరు భవిష్యత్తులో కొనసాగవచ్చు, కొనసాగకపోవచ్చు. చూపిన రిటర్న్స్ భవిష్యత్ రిటర్న్స్‌కు సూచన కాదు.
ట్రెయిలింగ్ రాబడి
1 సంవత్సరం లోపు కాలాలకు సంపూర్ణ రాబడి చూపబడింది. 1 సంవత్సరం మరియు అంతకంటే ఎక్కువ కాలాలకు CAGR (వార్షిక) చూపబడింది.
| కాలం | ఈ ఫండ్ | కేటగిరీ సగటు |
|---|---|---|
| 1 నెల | లాభం 0.10% | నష్టం 0.05% |
| 3 నెలలు | లాభం 0.95% | లాభం 0.60% |
| 6 నెలలు | లాభం 2.73% | లాభం 2.34% |
| 1 సంవత్సరం | లాభం 5.02% | లాభం 4.69% |
| 3 సంవత్సరాలు | లాభం 7.47% | లాభం 7.13% |
| ప్రారంభం నుంచి | లాభం 7.49% | లాభం 6.82% |
SIP రాబడి (XIRR)
ప్రతి కాలంలో నెలవారీ SIP యొక్క XIRR, తాజా NAV వద్ద విలువ కట్టబడింది.
| కాలం | ఈ ఫండ్ | కేటగిరీ సగటు |
|---|---|---|
| 1 సంవత్సరం | లాభం 4.91% | లాభం 4.38% |
| 3 సంవత్సరాలు | లాభం 6.63% | లాభం 6.08% |
క్యాలెండర్ సంవత్సర రాబడి
పట్టికగా చూపించు
| సంవత్సరం | ఈ ఫండ్ |
|---|---|
| 2026 (ఇప్పటివరకు) | ▲ +3.73% |
| 2025 | ▲ +8.39% |
| 2024 | ▲ +8.42% |
గత పనితీరు భవిష్యత్తులో కొనసాగవచ్చు, కొనసాగకపోవచ్చు. చూపిన రిటర్న్స్ భవిష్యత్ రిటర్న్స్‌కు సూచన కాదు.
రోలింగ్ రాబడి
ప్రారంభం నుంచి సాధ్యమైన ప్రతి పెట్టుబడి కాలపు రాబడి, ఒక్క ప్రారంభ తేదీనే కాకుండా, పెట్టుబడిదారుకు ఎన్ని రకాల ఫలితాలు రాగలిగాయో చూపిస్తుంది.
| పెట్టుబడి కాలం | 1Y | 3Y |
|---|---|---|
| కనిష్ఠం | 4.04% | 6.95% |
| మధ్యగతం | 8.18% | 7.50% |
| సగటు | 7.78% | 7.49% |
| గరిష్ఠం | 10.82% | 8.14% |
| నష్టం వచ్చిన కాలాలు | 0.0% | 0.0% |
| 8% కంటే ఎక్కువ ఉన్న కాలాలు | 57.3% | 3.4% |
| 10% కంటే ఎక్కువ ఉన్న కాలాలు | 5.6% | 0.0% |
| 12% కంటే ఎక్కువ ఉన్న కాలాలు | 0.0% | 0.0% |
| కాలాల సంఖ్య | 625 | 145 |
పంపిణీ మరియు బెంచ్‌మార్క్‌తో పోలిక
లెక్కిస్తోంది…
గత పనితీరు భవిష్యత్తులో కొనసాగవచ్చు, కొనసాగకపోవచ్చు. చూపిన రిటర్న్స్ భవిష్యత్ రిటర్న్స్‌కు సూచన కాదు.
రిస్క్ కొలమానాలు (3 సంవత్సరాలు)
గత 3 సంవత్సరాల రోజువారీ NAV ఆధారంగా లెక్కించబడింది. సులభ వివరణ కోసం ? నొక్కండి.
- ప్రామాణిక విచలనం
ప్రామాణిక విచలనం
ఫండ్ రాబడి దాని సగటు చుట్టూ ఏటా ఎంత ఎగుడుదిగుడుగా ఉంటుంది. పెద్ద సంఖ్య అంటే ఎక్కువ ఒడిదుడుకులు.
- 1.12%
- షార్ప్ నిష్పత్తి
షార్ప్ నిష్పత్తి
ఒడిదుడుకుల ప్రతి యూనిట్‌కు ట్రెజరీ బిల్ రేటు కంటే ఎక్కువగా సంపాదించిన రాబడి. ఎక్కువ అంటే తీసుకున్న రిస్క్‌కు ఎక్కువ రాబడి.
- 1.79
- సార్టినో నిష్పత్తి
సార్టినో నిష్పత్తి
షార్ప్ నిష్పత్తి లాంటిదే, కానీ పతనాలు మాత్రమే లెక్కిస్తారు, పెరుగుదలలు కాదు. ఎక్కువ అయితే మంచిది.
- 2.77
- బీటా
బీటా
బెంచ్‌మార్క్ కదిలినప్పుడు ఫండ్ ఎంత కదులుతుంది. 1 అంటే బెంచ్‌మార్క్‌తో సమానం; 1 కంటే తక్కువ అంటే తక్కువ.
- అందుబాటులో లేదు
- ఆల్ఫా
ఆల్ఫా
బీటా ఆధారంగా బెంచ్‌మార్క్ నుంచి ఆశించిన దానికంటే అదనపు వార్షిక రాబడి. ధనాత్మకం అంటే ఫండ్ విలువ జోడించింది.
- అందుబాటులో లేదు
- గరిష్ఠ పతనం
గరిష్ఠ పతనం
ఒక శిఖరం నుంచి తర్వాతి కనిష్ఠ స్థాయి వరకు లోతైన పతనం. పెట్టుబడిదారు కాగితంపై చూసిన అతిపెద్ద నష్టం.
- ▼ −0.68%
- పెరుగుతున్న మార్కెట్‌లో క్యాప్చర్
పెరుగుతున్న మార్కెట్‌లో క్యాప్చర్
పెరుగుదల నెలల్లో బెంచ్‌మార్క్ లాభంలో ఫండ్ ఎంత భాగం అందుకుంది. 100% కంటే ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ పెరిగింది.
- అందుబాటులో లేదు
- పడిపోతున్న మార్కెట్‌లో క్యాప్చర్
పడిపోతున్న మార్కెట్‌లో క్యాప్చర్
పతన నెలల్లో బెంచ్‌మార్క్ నష్టంలో ఫండ్ ఎంత భాగం భరించింది. 100% కంటే తక్కువ అంటే తక్కువ పడింది.
- అందుబాటులో లేదు
ఫండ్ వివరాలు
- ఫండ్ పరిమాణం (AUM)
- ₹32 Cr
- ఖర్చు నిష్పత్తి (TER)
- 0.26%
- ఎగ్జిట్ లోడ్
- అందుబాటులో లేదు
- కనీస SIP
- అందుబాటులో లేదు
- కనీస ఏకమొత్తం
- ₹5,000
- ప్రారంభ తేదీ
- 24 ఫిబ్ర 2023
- ఫండ్ మేనేజర్లు
- అందుబాటులో లేదు
- బెంచ్‌మార్క్ ఇండెక్స్
- అందుబాటులో లేదు
- కేటగిరీ
- Index: Debt Index Funds
- ఫండ్ హౌస్
- UTI Mutual Fund
- స్కీమ్ రకం
- Open Ended
- AMFI స్కీమ్ కోడ్
- 151487
- ISIN
- INF789F1AXR3
పోర్ట్‌ఫోలియో హోల్డింగ్స్
| హోల్డింగ్ | రంగం | వాటా |
|---|---|---|
| 7.98% UP SDL MAT - 11/04/2028 | — | 28.05% |
| 8.05% TN SDL MAT - 18/04/2028 | — | 19.51% |
| 08.09% WESTBENGAL SDL 27/03/2028 | — | 15.59% |
| NCD REC LTD | — | 6.50% |
| NCD NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | — | 6.44% |
| NET CURRENT ASSETS | — | 5.14% |
| NCD POWER FINANCE CORPORATION LTD. | — | 3.68% |
| 8.14% HR SDL MAT - 27/03/28 | — | 3.12% |
| 8.00% KL SDL MAT - 11/04/2028 | — | 3.12% |
| NCD POWER FINANCE CORPORATION LTD. | — | 2.81% |
| NCD REC LTD | — | 1.55% |
| NCD NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | — | 1.22% |
| 8.45% HARYANA SDL MAT - 07/03/2028 | — | 1.10% |
| NCD POWER FINANCE CORPORATION LTD. | — | 0.62% |
| 08.29% WESTBENGAL SDL 21/02/2028 | — | 0.62% |
30 సెప్టెం 2026 నాటి పోర్ట్‌ఫోలియో · 17 లో టాప్ 15 హోల్డింగ్స్, పోర్ట్‌ఫోలియోలో 99.1%
ఈ ఫండ్‌ను మా టూల్స్‌లో ప్రయత్నించండి
ఈ ఫండ్‌లో SIP, ఏకమొత్త పెట్టుబడి లేదా ఉపసంహరణలు దాని నిజమైన NAV చరిత్రపై ఎలా ఉండేవో చూడండి.
డేటా మూలాలు
| డేటా | మూలం | తేదీ |
|---|---|---|
| తాజా NAV | amfi | 15 అక్టో 2026 |
| NAV చరిత్ర | captnemo | 15 అక్టో 2026 |
| ఖర్చు నిష్పత్తి | amfi | 14 అక్టో 2026 |
| ఫండ్ పరిమాణం | amfi | 14 అక్టో 2026 |
| రిస్కోమీటర్ | amfi | 14 అక్టో 2026 |
| స్కీమ్ వివరాలు | amfi | 15 అక్టో 2026 |
| హోల్డింగ్స్ | amc:uti | 30 సెప్టెం 2026 |
| minLumpsum | amfi | 15 అక్టో 2026 |
| launch | amfi | 15 అక్టో 2026 |
మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడులు మార్కెట్ రిస్క్‌లకు లోబడి ఉంటాయి, పథకానికి సంబంధించిన అన్ని పత్రాలను జాగ్రత్తగా చదవండి.