Tata Value Fund
Tata Mutual FundEquity: Valueरेग्युलर प्लॅनIDCW पेआउट
आढावा
NAV
₹126.0175
तोटा 0.36% 1 दिवसाचा बदल14 ऑक्टो 2026 पर्यंतचा डेटा
- 1 वर्ष
- तोटा 3.1%
- 3 वर्षे
- नफा 8.3%
- 5 वर्षे
- नफा 8.0%
मुद्दल अतिशय उच्च जोखमीवर असेल
14 ऑक्टो 2026 पर्यंतचा डेटास्रोत: amfiआम्ही गणना कशी करतोमागील कामगिरी भविष्यात टिकेल किंवा टिकणार नाही. दाखवलेले रिटर्न भविष्यातील रिटर्नचे निदर्शक नाहीत.
ट्रेलिंग परतावा
1 वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी निरपेक्ष परतावा दाखवला आहे. 1 वर्ष आणि त्याहून जास्त कालावधीसाठी CAGR (वार्षिक) दाखवला आहे.
| कालावधी | हा फंड | Nifty 500 | कॅटेगरी सरासरी |
|---|---|---|---|
| 1 महिना | तोटा 2.84% | तोटा 3.61% | तोटा 3.13% |
| 3 महिने | तोटा 2.52% | तोटा 4.77% | तोटा 3.94% |
| 6 महिने | तोटा 0.54% | तोटा 0.03% | नफा 1.11% |
| 1 वर्ष | तोटा 3.15% | तोटा 4.15% | तोटा 1.22% |
| 3 वर्षे | नफा 8.32% | नफा 8.97% | नफा 10.58% |
| 5 वर्षे | नफा 8.02% | नफा 7.68% | नफा 9.71% |
| 7 वर्षे | नफा 11.92% | नफा 13.98% | नफा 15.36% |
| 10 वर्षे | नफा 8.92% | — | नफा 11.98% |
| सुरुवातीपासून | नफा 7.47% | नफा 14.13% | नफा 12.71% |
SIP परतावा (XIRR)
प्रत्येक कालावधीतील मासिक SIP चा XIRR, नवीनतम NAV वर मूल्यांकन.
| कालावधी | हा फंड | Nifty 500 | कॅटेगरी सरासरी |
|---|---|---|---|
| 1 वर्ष | तोटा 5.62% | तोटा 6.97% | तोटा 3.91% |
| 3 वर्षे | नफा 0.74% | नफा 1.51% | नफा 2.55% |
| 5 वर्षे | नफा 7.39% | नफा 7.59% | नफा 9.16% |
| 10 वर्षे | नफा 9.90% | — | नफा 12.76% |
कॅलेंडर-वर्ष परतावा
तक्त्याच्या स्वरूपात पाहा
| वर्ष | हा फंड | Nifty 500 |
|---|---|---|
| 2026 (आजपर्यंत) | ▼ −6.91% | ▼ −7.01% |
| 2025 | ▲ +3.72% | ▲ +7.67% |
| 2024 | ▲ +15.75% | ▲ +15.64% |
| 2023 | ▲ +31.97% | ▲ +26.54% |
| 2022 | ▲ +4.58% | ▲ +3.79% |
| 2021 | ▲ +21.61% | ▲ +30.63% |
| 2020 | ▲ +11.05% | ▲ +17.24% |
| 2019 | ▲ +5.32% | — |
| 2018 | ▼ −9.03% | — |
| 2017 | ▲ +28.37% | — |
बेंचमार्कच्या आकड्यांसाठी इंडेक्सऐवजी एका इंडेक्स फंडाचा NAV वापरला आहे, त्यामुळे ते अधिकृत टोटल रिटर्न इंडेक्सपेक्षा थोडे कमी आहेत.
मागील कामगिरी भविष्यात टिकेल किंवा टिकणार नाही. दाखवलेले रिटर्न भविष्यातील रिटर्नचे निदर्शक नाहीत.
रोलिंग परतावा
सुरुवातीपासूनच्या प्रत्येक शक्य गुंतवणूक कालावधीचा परतावा दाखवतो की गुंतवणूकदाराला किती वेगवेगळे निकाल मिळू शकले असते, फक्त एका सुरुवातीच्या तारखेचा नाही.
| गुंतवणूक कालावधी | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| सर्वात कमी | −36.05% | −18.20% | −3.68% |
| मध्यगा | 5.42% | 12.45% | 10.74% |
| सरासरी | 9.85% | 10.32% | 10.77% |
| सर्वात जास्त | 83.73% | 32.32% | 25.41% |
| तोटा झालेले कालावधी | 35.7% | 16.3% | 0.8% |
| 8% पेक्षा जास्त असलेले कालावधी | 43.1% | 69.5% | 63.4% |
| 10% पेक्षा जास्त असलेले कालावधी | 39.6% | 62.6% | 53.4% |
| 12% पेक्षा जास्त असलेले कालावधी | 36.7% | 52.5% | 43.4% |
| कालावधींची संख्या | 3944 | 3456 | 2964 |
वितरण आणि बेंचमार्कशी तुलना
गणना सुरू आहे…
मागील कामगिरी भविष्यात टिकेल किंवा टिकणार नाही. दाखवलेले रिटर्न भविष्यातील रिटर्नचे निदर्शक नाहीत.
जोखीम मापे (3 वर्षे)
मागील 3 वर्षांच्या दैनिक NAV वर गणना. सोप्या भाषेतील स्पष्टीकरणासाठी ? दाबा.
- प्रमाण विचलन
प्रमाण विचलन
फंडाचा परतावा त्याच्या सरासरीभोवती दरवर्षी किती वर-खाली होतो. मोठी संख्या म्हणजे जास्त चढ-उतार.
- 15.72%
- शार्प गुणोत्तर
शार्प गुणोत्तर
चढ-उताराच्या प्रत्येक एककामागे ट्रेझरी बिल दरापेक्षा जास्त मिळालेला परतावा. जास्त म्हणजे घेतलेल्या जोखमीवर जास्त परतावा.
- 0.25
- सॉर्टिनो गुणोत्तर
सॉर्टिनो गुणोत्तर
शार्प गुणोत्तरासारखेच, पण यात फक्त घसरण मोजली जाते, वाढ नाही. जास्त चांगले.
- 0.33
- बीटा
बीटा
बेंचमार्क हलल्यावर फंड किती हलतो. 1 म्हणजे बेंचमार्कइतकाच; 1 पेक्षा कमी म्हणजे कमी.
- 1.03
- अल्फा
अल्फा
बीटाच्या आधारे बेंचमार्ककडून अपेक्षित परताव्यापेक्षा जास्त वार्षिक परतावा. धन म्हणजे फंडाने मूल्य जोडले.
- ▼ −0.54%
- कमाल घसरण
कमाल घसरण
एखाद्या उच्चांकापासून नंतरच्या नीचांकापर्यंतची सर्वात खोल घसरण. गुंतवणूकदाराला कागदावर दिसलेला सर्वात मोठा तोटा.
- ▼ −22.24%
- वाढत्या बाजारातील कॅप्चर
वाढत्या बाजारातील कॅप्चर
वाढीच्या महिन्यांत बेंचमार्कच्या वाढीचा किती भाग फंडाने मिळवला. 100% पेक्षा जास्त म्हणजे जास्त वाढला.
- 99.1%
- घसरत्या बाजारातील कॅप्चर
घसरत्या बाजारातील कॅप्चर
घसरणीच्या महिन्यांत बेंचमार्कच्या तोट्याचा किती भाग फंडाने सोसला. 100% पेक्षा कमी म्हणजे कमी घसरला.
- 104.6%
बीटा, अल्फा आणि कॅप्चर गुणोत्तर Nifty 500 च्या तुलनेत मोजले आहेत.
फंडाची माहिती
- फंडाचा आकार (AUM)
- ₹8,263 Cr
- खर्च गुणोत्तर (TER)
- 1.98%
- एक्झिट लोड
- उपलब्ध नाही
- किमान SIP
- उपलब्ध नाही
- किमान एकरकमी
- ₹5,000
- सुरुवातीची तारीख
- 17 मे 2004
- फंड मॅनेजर
- उपलब्ध नाही
- बेंचमार्क इंडेक्स
- Nifty 500
- कॅटेगरी
- Equity: Value
- फंड हाउस
- Tata Mutual Fund
- योजनेचा प्रकार
- Open Ended
- AMFI योजना कोड
- 112218
- ISIN
- INF277K01DI1
पोर्टफोलिओ होल्डिंग्ज
| होल्डिंग | क्षेत्र | वाटा |
|---|---|---|
| ICICI BANK LTDBanks | Banks | 9.10% |
| SHRIRAM FINANCE LTDFinance | Finance | 6.01% |
| COAL INDIA LTDConsumable Fuels | Consumable Fuels | 5.41% |
| MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICE LTDCapital Markets | Capital Markets | 5.31% |
| CASH / NET CURRENT ASSET | — | 5.30% |
| INDUS TOWERS LTDTelecom - Services | Telecom - Services | 4.48% |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTDBanks | Banks | 4.42% |
| MUTHOOT FINANCE LTDFinance | Finance | 4.34% |
| HINDUSTAN ZINC LTDNon - Ferrous Metals | Non - Ferrous Metals | 4.33% |
| BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTDPetroleum Products | Petroleum Products | 4.11% |
| HERO MOTOCORP LTDAutomobiles | Automobiles | 3.63% |
| NTPC LTDPower | Power | 3.53% |
| ITC LTDDiversified FMCG | Diversified FMCG | 3.44% |
| ETERNAL LTDRetailing | Retailing | 2.90% |
| RADICO KHAITAN LTDBeverages | Beverages | 2.84% |
30 सप्टें 2026 रोजीचा पोर्टफोलिओ · 39 पैकी शीर्ष 15 होल्डिंग्ज, पोर्टफोलिओचा 69.2%
हा फंड आमच्या टूल्समध्ये वापरून पाहा
या फंडात SIP, एकरकमी गुंतवणूक किंवा पैसे काढणे त्याच्या खऱ्या NAV इतिहासावर कसे ठरले असते ते पाहा.
डेटा स्रोत
| डेटा | स्रोत | तारीख |
|---|---|---|
| नवीनतम NAV | amfi | 14 ऑक्टो 2026 |
| NAV इतिहास | captnemo | 14 ऑक्टो 2026 |
| खर्च गुणोत्तर | amfi | 13 ऑक्टो 2026 |
| फंडाचा आकार | amfi | 13 ऑक्टो 2026 |
| रिस्कोमीटर | amfi | 13 ऑक्टो 2026 |
| योजनेचा तपशील | amfi | 14 ऑक्टो 2026 |
| होल्डिंग्ज | amc:tata | 30 सप्टें 2026 |
| बेंचमार्क | proxy:147625 | 14 ऑक्टो 2026 |
| minLumpsum | amfi | 14 ऑक्टो 2026 |
| launch | amfi | 14 ऑक्टो 2026 |
बेंचमार्कच्या आकड्यांसाठी इंडेक्सऐवजी एका इंडेक्स फंडाचा NAV वापरला आहे, त्यामुळे ते अधिकृत टोटल रिटर्न इंडेक्सपेक्षा थोडे कमी आहेत. NAV of Motilal Oswal Nifty 500 Index Fund - Direct Plan used as a proxy for the Nifty 500 index (total return, net of the fund's expense ratio). Not the official TRI.
म्युच्युअल फंड गुंतवणूक बाजारातील जोखमींच्या अधीन आहे, योजनेशी संबंधित सर्व कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचा.