Tata Value Fund
Tata Mutual FundEquity: Valueரெகுலர் திட்டம்IDCW பேஅவுட்
மேலோட்டம்
NAV
₹126.4723
லாபம் 1.01% 1 நாள் மாற்றம்13 அக். 2026 வரையிலான தரவு
- 1 ஆண்டு
- நஷ்டம் 3.4%
- 3 ஆண்டுகள்
- லாபம் 8.5%
- 5 ஆண்டுகள்
- லாபம் 8.3%
அசல் தொகை மிக அதிகம் அபாயத்தில் இருக்கும்
13 அக். 2026 வரையிலான தரவுமூலம்: amfiநாங்கள் எப்படிக் கணக்கிடுகிறோம்கடந்தகாலச் செயல்திறன் எதிர்காலத்தில் தொடரலாம் அல்லது தொடராமல் போகலாம். காட்டப்படும் ரிட்டர்ன் எதிர்கால ரிட்டர்னின் அறிகுறி அல்ல.
டிரெய்லிங் வருமானம்
1 ஆண்டுக்குக் குறைவான காலங்களுக்கு முழுமையான வருமானம் காட்டப்படுகிறது. 1 ஆண்டு மற்றும் அதற்கு மேல் CAGR (ஆண்டுக்கு) காட்டப்படுகிறது.
| காலம் | இந்த ஃபண்ட் | Nifty 500 | வகை சராசரி |
|---|---|---|---|
| 1 மாதம் | நஷ்டம் 2.49% | நஷ்டம் 3.39% | நஷ்டம் 3.10% |
| 3 மாதங்கள் | நஷ்டம் 3.04% | நஷ்டம் 5.16% | நஷ்டம் 4.53% |
| 6 மாதங்கள் | நஷ்டம் 0.18% | லாபம் 0.20% | லாபம் 1.16% |
| 1 ஆண்டு | நஷ்டம் 3.37% | நஷ்டம் 4.39% | நஷ்டம் 1.68% |
| 3 ஆண்டுகள் | லாபம் 8.46% | லாபம் 9.06% | லாபம் 10.61% |
| 5 ஆண்டுகள் | லாபம் 8.34% | லாபம் 7.92% | லாபம் 9.88% |
| 7 ஆண்டுகள் | லாபம் 11.98% | லாபம் 14.07% | லாபம் 15.41% |
| 10 ஆண்டுகள் | லாபம் 9.05% | — | லாபம் 12.06% |
| தொடக்கம் முதல் | லாபம் 7.49% | லாபம் 14.17% | லாபம் 12.71% |
SIP வருமானம் (XIRR)
ஒவ்வொரு காலத்திலும் மாதாந்திர SIP இன் XIRR, சமீபத்திய NAV இல் மதிப்பிடப்பட்டது.
| காலம் | இந்த ஃபண்ட் | Nifty 500 | வகை சராசரி |
|---|---|---|---|
| 1 ஆண்டு | நஷ்டம் 4.63% | நஷ்டம் 6.15% | நஷ்டம் 3.55% |
| 3 ஆண்டுகள் | லாபம் 1.17% | லாபம் 1.86% | லாபம் 2.77% |
| 5 ஆண்டுகள் | லாபம் 7.60% | லாபம் 7.75% | லாபம் 9.25% |
| 10 ஆண்டுகள் | லாபம் 9.95% | — | லாபம் 12.76% |
காலண்டர் ஆண்டு வருமானம்
அட்டவணையாகக் காட்டு
| ஆண்டு | இந்த ஃபண்ட் | Nifty 500 |
|---|---|---|
| 2026 (இதுவரை) | ▼ −6.58% | ▼ −6.80% |
| 2025 | ▲ +3.72% | ▲ +7.67% |
| 2024 | ▲ +15.75% | ▲ +15.64% |
| 2023 | ▲ +31.97% | ▲ +26.54% |
| 2022 | ▲ +4.58% | ▲ +3.79% |
| 2021 | ▲ +21.61% | ▲ +30.63% |
| 2020 | ▲ +11.05% | ▲ +17.24% |
| 2019 | ▲ +5.32% | — |
| 2018 | ▼ −9.03% | — |
| 2017 | ▲ +28.37% | — |
பெஞ்ச்மார்க் எண்கள் குறியீட்டுக்குப் பதிலாக ஓர் இண்டெக்ஸ் ஃபண்டின் NAV ஐப் பயன்படுத்துகின்றன, எனவே அவை அதிகாரப்பூர்வ மொத்த வருமானக் குறியீட்டை விடச் சற்று குறைவு.
கடந்தகாலச் செயல்திறன் எதிர்காலத்தில் தொடரலாம் அல்லது தொடராமல் போகலாம். காட்டப்படும் ரிட்டர்ன் எதிர்கால ரிட்டர்னின் அறிகுறி அல்ல.
ரோலிங் வருமானம்
தொடக்கம் முதல் சாத்தியமான ஒவ்வொரு முதலீட்டுக் காலத்தின் வருமானமும், ஒரு தொடக்க தேதி மட்டுமல்லாமல், முதலீட்டாளருக்குக் கிடைத்திருக்கக்கூடிய முடிவுகளின் வரம்பைக் காட்டுகிறது.
| முதலீட்டுக் காலம் | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| குறைந்தபட்சம் | −36.05% | −18.20% | −3.68% |
| இடைநிலை | 5.43% | 12.45% | 10.74% |
| சராசரி | 9.85% | 10.32% | 10.77% |
| அதிகபட்சம் | 83.73% | 32.32% | 25.41% |
| நஷ்டம் ஏற்பட்ட காலங்கள் | 35.7% | 16.3% | 0.8% |
| 8% க்கு மேல் உள்ள காலங்கள் | 43.1% | 69.5% | 63.4% |
| 10% க்கு மேல் உள்ள காலங்கள் | 39.6% | 62.6% | 53.4% |
| 12% க்கு மேல் உள்ள காலங்கள் | 36.7% | 52.5% | 43.4% |
| காலங்களின் எண்ணிக்கை | 3943 | 3456 | 2963 |
பரவல் மற்றும் பெஞ்ச்மார்க் ஒப்பீடு
கணக்கிடப்படுகிறது…
கடந்தகாலச் செயல்திறன் எதிர்காலத்தில் தொடரலாம் அல்லது தொடராமல் போகலாம். காட்டப்படும் ரிட்டர்ன் எதிர்கால ரிட்டர்னின் அறிகுறி அல்ல.
அபாய அளவீடுகள் (3 ஆண்டுகள்)
கடந்த 3 ஆண்டுகளின் தினசரி NAV அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டது. எளிய விளக்கத்துக்கு ? ஐ அழுத்தவும்.
- திட்ட விலக்கம்
திட்ட விலக்கம்
ஃபண்டின் வருமானம் அதன் சராசரியைச் சுற்றி ஆண்டுக்கு எவ்வளவு ஏறி இறங்குகிறது. பெரிய எண் என்றால் அதிக ஏற்ற இறக்கம்.
- 15.73%
- ஷார்ப் விகிதம்
ஷார்ப் விகிதம்
ஏற்ற இறக்கத்தின் ஒவ்வொரு அலகுக்கும் கருவூல பில் விகிதத்துக்கு மேல் ஈட்டிய வருமானம். அதிகம் என்றால் எடுத்த அபாயத்துக்கு அதிக வருமானம்.
- 0.27
- சார்டினோ விகிதம்
சார்டினோ விகிதம்
ஷார்ப் விகிதம் போன்றது, ஆனால் வீழ்ச்சிகள் மட்டுமே கணக்கிடப்படும், ஏற்றங்கள் அல்ல. அதிகம் நல்லது.
- 0.35
- பீட்டா
பீட்டா
பெஞ்ச்மார்க் அசையும்போது ஃபண்ட் எவ்வளவு அசைகிறது. 1 என்றால் பெஞ்ச்மார்க் அளவு; 1 க்குக் குறைவு என்றால் குறைவாக.
- 1.03
- ஆல்ஃபா
ஆல்ஃபா
பீட்டா அடிப்படையில் பெஞ்ச்மார்க்கிலிருந்து எதிர்பார்த்ததை விடக் கூடுதல் ஆண்டு வருமானம். நேர்மறை என்றால் ஃபண்ட் மதிப்பு சேர்த்தது.
- ▼ −0.50%
- அதிகபட்ச வீழ்ச்சி
அதிகபட்ச வீழ்ச்சி
ஓர் உச்சத்திலிருந்து பின்வந்த தாழ்வு வரையிலான ஆழமான வீழ்ச்சி. முதலீட்டாளர் காகிதத்தில் கண்ட மிகப்பெரிய நஷ்டம்.
- ▼ −22.24%
- ஏறும் சந்தை கேப்சர்
ஏறும் சந்தை கேப்சர்
ஏறும் மாதங்களில் பெஞ்ச்மார்க்கின் லாபத்தில் எவ்வளவை ஃபண்ட் பிடித்தது. 100% க்கு மேல் என்றால் அதிகம் உயர்ந்தது.
- 99.3%
- இறங்கும் சந்தை கேப்சர்
இறங்கும் சந்தை கேப்சர்
இறங்கும் மாதங்களில் பெஞ்ச்மார்க்கின் நஷ்டத்தில் எவ்வளவை ஃபண்ட் தாங்கியது. 100% க்குக் கீழ் என்றால் குறைவாக இறங்கியது.
- 104.7%
பீட்டா, ஆல்ஃபா மற்றும் கேப்சர் விகிதங்கள் Nifty 500 உடன் ஒப்பிட்டு அளக்கப்பட்டவை.
ஃபண்ட் விவரங்கள்
- ஃபண்ட் அளவு (AUM)
- ₹8,176 Cr
- செலவு விகிதம் (TER)
- 1.98%
- வெளியேறும் கட்டணம்
- கிடைக்கவில்லை
- குறைந்தபட்ச SIP
- கிடைக்கவில்லை
- குறைந்தபட்ச மொத்தத் தொகை
- ₹5,000
- தொடக்க தேதி
- 17 மே 2004
- ஃபண்ட் மேலாளர்கள்
- கிடைக்கவில்லை
- பெஞ்ச்மார்க் குறியீடு
- Nifty 500
- வகை
- Equity: Value
- ஃபண்ட் நிறுவனம்
- Tata Mutual Fund
- திட்ட வகை
- Open Ended
- AMFI திட்டக் குறியீடு
- 112218
- ISIN
- INF277K01DI1
போர்ட்ஃபோலியோ முதலீடுகள்
| முதலீடு | துறை | பங்கு |
|---|---|---|
| ICICI BANK LTDBanks | Banks | 9.10% |
| SHRIRAM FINANCE LTDFinance | Finance | 6.01% |
| COAL INDIA LTDConsumable Fuels | Consumable Fuels | 5.41% |
| MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICE LTDCapital Markets | Capital Markets | 5.31% |
| CASH / NET CURRENT ASSET | — | 5.30% |
| INDUS TOWERS LTDTelecom - Services | Telecom - Services | 4.48% |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTDBanks | Banks | 4.42% |
| MUTHOOT FINANCE LTDFinance | Finance | 4.34% |
| HINDUSTAN ZINC LTDNon - Ferrous Metals | Non - Ferrous Metals | 4.33% |
| BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTDPetroleum Products | Petroleum Products | 4.11% |
| HERO MOTOCORP LTDAutomobiles | Automobiles | 3.63% |
| NTPC LTDPower | Power | 3.53% |
| ITC LTDDiversified FMCG | Diversified FMCG | 3.44% |
| ETERNAL LTDRetailing | Retailing | 2.90% |
| RADICO KHAITAN LTDBeverages | Beverages | 2.84% |
30 செப். 2026 நிலவரப்படி போர்ட்ஃபோலியோ · 39 இல் முதல் 15 முதலீடுகள், போர்ட்ஃபோலியோவின் 69.2%
இந்த ஃபண்டை எங்கள் கருவிகளில் சோதிக்கவும்
இந்த ஃபண்டில் SIP, மொத்தத் தொகை முதலீடு அல்லது திரும்பப் பெறுதல் அதன் உண்மையான NAV வரலாற்றில் எப்படி இருந்திருக்கும் என்று பாருங்கள்.
தரவு மூலங்கள்
| தரவு | மூலம் | தேதி |
|---|---|---|
| சமீபத்திய NAV | amfi | 13 அக். 2026 |
| NAV வரலாறு | captnemo | 13 அக். 2026 |
| செலவு விகிதம் | amfi | 12 அக். 2026 |
| ஃபண்ட் அளவு | amfi | 12 அக். 2026 |
| ரிஸ்கோமீட்டர் | amfi | 12 அக். 2026 |
| திட்ட விவரங்கள் | amfi | 13 அக். 2026 |
| முதலீடுகள் | amc:tata | 30 செப். 2026 |
| பெஞ்ச்மார்க் | proxy:147625 | 13 அக். 2026 |
| minLumpsum | amfi | 13 அக். 2026 |
| launch | amfi | 13 அக். 2026 |
பெஞ்ச்மார்க் எண்கள் குறியீட்டுக்குப் பதிலாக ஓர் இண்டெக்ஸ் ஃபண்டின் NAV ஐப் பயன்படுத்துகின்றன, எனவே அவை அதிகாரப்பூர்வ மொத்த வருமானக் குறியீட்டை விடச் சற்று குறைவு. NAV of Motilal Oswal Nifty 500 Index Fund - Direct Plan used as a proxy for the Nifty 500 index (total return, net of the fund's expense ratio). Not the official TRI.
மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடுகள் சந்தை அபாயங்களுக்கு உட்பட்டவை, திட்டம் தொடர்பான அனைத்து ஆவணங்களையும் கவனமாகப் படிக்கவும்.