TRUSTMF Overnight Fund

12 ઑક્ટો 2026 સુધીનો ડેટાસ્ત્રોત: amfiઅમે ગણતરી કેવી રીતે કરીએ છીએભૂતકાળનું પ્રદર્શન ભવિષ્યમાં ટકી પણ શકે અને ન પણ ટકે. દર્શાવેલ રિટર્ન ભવિષ્યના રિટર્નનો સંકેત નથી.

1 વર્ષથી ઓછા સમયગાળા માટે સંપૂર્ણ વળતર બતાવ્યું છે. 1 વર્ષ અને વધુ સમયગાળા માટે CAGR (વાર્ષિક) બતાવ્યું છે.

SIP વળતર (XIRR)

દરેક સમયગાળામાં માસિક SIP નો XIRR, નવીનતમ NAV પર મૂલ્યાંકિત.

કેલેન્ડર-વર્ષ વળતર

બેંચમાર્કના આંકડામાં ઇન્ડેક્સને બદલે એક ઇન્ડેક્સ ફંડનો NAV વપરાયો છે, તેથી તે સત્તાવાર ટોટલ રિટર્ન ઇન્ડેક્સ કરતાં થોડા ઓછા છે.

ભૂતકાળનું પ્રદર્શન ભવિષ્યમાં ટકી પણ શકે અને ન પણ ટકે. દર્શાવેલ રિટર્ન ભવિષ્યના રિટર્નનો સંકેત નથી.

શરૂઆતથી દરેક શક્ય રોકાણ સમયગાળાનું વળતર બતાવે છે કે રોકાણકારને કેટલાં અલગ પરિણામો મળી શક્યાં હોત, ફક્ત એક શરૂઆતી તારીખનું નહીં.

ભૂતકાળનું પ્રદર્શન ભવિષ્યમાં ટકી પણ શકે અને ન પણ ટકે. દર્શાવેલ રિટર્ન ભવિષ્યના રિટર્નનો સંકેત નથી.

છેલ્લાં 3 વર્ષના દૈનિક NAV પર ગણતરી. સરળ ભાષામાં સમજૂતી માટે ? દબાવો.

માનક વિચલન?

માનક વિચલન

ફંડનું વળતર તેની સરેરાશની આસપાસ દર વર્ષે કેટલું ઉપર-નીચે થાય છે. મોટો આંકડો એટલે વધુ ઉતાર-ચઢાવ.

0.13%

શાર્પ ગુણોત્તર?

શાર્પ ગુણોત્તર

ઉતાર-ચઢાવના દરેક એકમ પર ટ્રેઝરી બિલ દર કરતાં વધુ મળેલું વળતર. વધુ એટલે લીધેલા જોખમ સામે વધુ વળતર.

-13.51

સોર્ટિનો ગુણોત્તર?

સોર્ટિનો ગુણોત્તર

શાર્પ ગુણોત્તર જેવું, પણ તેમાં ફક્ત ઘટાડો ગણાય છે, વધારો નહીં. વધુ સારું છે.

-11.26

બીટા?

બીટા

બેંચમાર્ક હલે ત્યારે ફંડ કેટલું હલે છે. 1 એટલે બેંચમાર્ક જેટલું; 1 થી ઓછું એટલે ઓછું.

0.45

આલ્ફા?

આલ્ફા

બીટાના આધારે બેંચમાર્કમાંથી અપેક્ષિત વળતર કરતાં વધારાનું વાર્ષિક વળતર. ધન એટલે ફંડે મૂલ્ય ઉમેર્યું.

▲ +1.25%

મહત્તમ ઘટાડો?

મહત્તમ ઘટાડો

કોઈ ઊંચાઈથી પછીના નીચા સ્તર સુધીનો સૌથી ઊંડો ઘટાડો. રોકાણકારને કાગળ પર દેખાયેલું સૌથી મોટું નુકસાન.

▼ −0.01%

વધતા બજારમાં કેપ્ચર?

વધતા બજારમાં કેપ્ચર

વધતા મહિનાઓમાં બેંચમાર્કના વધારાનો કેટલો ભાગ ફંડે મેળવ્યો. 100% થી વધુ એટલે વધુ વધ્યો.

1103.0%

ઘટતા બજારમાં કેપ્ચર?

ઘટતા બજારમાં કેપ્ચર

ઘટતા મહિનાઓમાં બેંચમાર્કના નુકસાનનો કેટલો ભાગ ફંડે સહન કર્યો. 100% થી ઓછું એટલે ઓછો ઘટ્યો.

−972.9%

બીટા, આલ્ફા અને કેપ્ચર ગુણોત્તર Nifty 1D Rate Index ની સરખામણીમાં માપ્યાં છે.

ફંડનું કદ (AUM)

₹83 Cr

ખર્ચ ગુણોત્તર (TER)

0.11%

એક્ઝિટ લોડ

ઉપલબ્ધ નથી

લઘુત્તમ SIP

ઉપલબ્ધ નથી

લઘુત્તમ એકસામટું

₹1,000

શરૂઆતની તારીખ

17 જાન્યુ 2022

ફંડ મેનેજર

ઉપલબ્ધ નથી

બેંચમાર્ક ઇન્ડેક્સ

Nifty 1D Rate Index

કેટેગરી

Debt: Overnight

ફંડ હાઉસ

Trust Mutual Fund

યોજનાનો પ્રકાર

Open Ended

AMFI યોજના કોડ

149796

ISIN

INF0GCD01461

· Rates: FBIL, European Central Bank

હોલ્ડિંગ્સ ટૂંક સમયમાં આવશે. માસિક જાહેરાતો અમારા ડેટામાં આવતાં જ અમે પોર્ટફોલિયો બતાવીશું.

જુઓ કે આ ફંડમાં SIP, એકસામટું રોકાણ કે ઉપાડ તેના વાસ્તવિક NAV ઇતિહાસ પર કેવાં રહ્યાં હોત.

• SIP પ્રદર્શન→
• એકસામટા રોકાણનું પ્રદર્શન→
• સ્ટેપ-અપ SIP→
• SWP પ્રદર્શન→
• લાઇવ રિટર્ન / પોર્ટફોલિયો બેકટેસ્ટ→
• રોલિંગ રિટર્ન→
• ફંડની તુલના→

બેંચમાર્કના આંકડામાં ઇન્ડેક્સને બદલે એક ઇન્ડેક્સ ફંડનો NAV વપરાયો છે, તેથી તે સત્તાવાર ટોટલ રિટર્ન ઇન્ડેક્સ કરતાં થોડા ઓછા છે. NAV of DSP NIFTY 1D Rate Liquid ETF used as a proxy for the Nifty 1D Rate Index index (total return, net of the fund's expense ratio). Not the official TRI.

અમે ગણતરી કેવી રીતે કરીએ છીએ