Tata Balanced Advantage Fund
Tata Mutual FundHybrid: Balanced Advantage / Dynamic Asset Allocationરેગ્યુલર પ્લાનIDCW પુનઃરોકાણ
ઝાંખી
NAV
₹19.2397
નફો 0.44% 1 દિવસનો ફેરફાર15 ઑક્ટો 2026 સુધીનો ડેટા
- 1 વર્ષ
- નુકસાન 6.8%
- 3 વર્ષ
- નફો 4.4%
- 5 વર્ષ
- નફો 5.5%
મુદ્દલ ખૂબ ઊંચું જોખમ પર રહેશે
15 ઑક્ટો 2026 સુધીનો ડેટાસ્ત્રોત: amfiઅમે ગણતરી કેવી રીતે કરીએ છીએભૂતકાળનું પ્રદર્શન ભવિષ્યમાં ટકી પણ શકે અને ન પણ ટકે. દર્શાવેલ રિટર્ન ભવિષ્યના રિટર્નનો સંકેત નથી.
ટ્રેલિંગ વળતર
1 વર્ષથી ઓછા સમયગાળા માટે સંપૂર્ણ વળતર બતાવ્યું છે. 1 વર્ષ અને વધુ સમયગાળા માટે CAGR (વાર્ષિક) બતાવ્યું છે.
| સમયગાળો | આ ફંડ | કેટેગરી સરેરાશ |
|---|---|---|
| 1 મહિનો | નુકસાન 1.97% | નુકસાન 0.71% |
| 3 મહિના | નુકસાન 5.45% | નુકસાન 2.09% |
| 6 મહિના | નુકસાન 6.14% | નફો 0.24% |
| 1 વર્ષ | નુકસાન 6.79% | નુકસાન 1.51% |
| 3 વર્ષ | નફો 4.44% | નફો 7.46% |
| 5 વર્ષ | નફો 5.51% | નફો 6.90% |
| 7 વર્ષ | નફો 9.06% | નફો 9.77% |
| 10 વર્ષ | — | નફો 8.85% |
| શરૂઆતથી | નફો 8.85% | નફો 7.78% |
SIP વળતર (XIRR)
દરેક સમયગાળામાં માસિક SIP નો XIRR, નવીનતમ NAV પર મૂલ્યાંકિત.
| સમયગાળો | આ ફંડ | કેટેગરી સરેરાશ |
|---|---|---|
| 1 વર્ષ | નુકસાન 10.86% | નુકસાન 2.00% |
| 3 વર્ષ | નુકસાન 1.39% | નફો 2.64% |
| 5 વર્ષ | નફો 3.61% | નફો 6.55% |
| 10 વર્ષ | — | નફો 8.84% |
કેલેન્ડર-વર્ષ વળતર
કોષ્ટક તરીકે જુઓ
| વર્ષ | આ ફંડ |
|---|---|
| 2026 (અત્યાર સુધી) | ▼ −8.61% |
| 2025 | ▲ +6.02% |
| 2024 | ▲ +10.76% |
| 2023 | ▲ +17.01% |
| 2022 | ▲ +5.48% |
| 2021 | ▲ +16.47% |
| 2020 | ▲ +15.54% |
ભૂતકાળનું પ્રદર્શન ભવિષ્યમાં ટકી પણ શકે અને ન પણ ટકે. દર્શાવેલ રિટર્ન ભવિષ્યના રિટર્નનો સંકેત નથી.
રોલિંગ વળતર
શરૂઆતથી દરેક શક્ય રોકાણ સમયગાળાનું વળતર બતાવે છે કે રોકાણકારને કેટલાં અલગ પરિણામો મળી શક્યાં હોત, ફક્ત એક શરૂઆતી તારીખનું નહીં.
| રોકાણ સમયગાળો | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| સૌથી ઓછું | −10.13% | 4.14% | 5.43% |
| મધ્યક | 8.96% | 12.19% | 12.70% |
| સરેરાશ | 10.99% | 11.80% | 11.89% |
| સૌથી વધુ | 49.57% | 19.90% | 17.36% |
| નુકસાનવાળા સમયગાળા | 9.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8% થી વધુ વાળા સમયગાળા | 53.5% | 92.2% | 89.7% |
| 10% થી વધુ વાળા સમયગાળા | 46.5% | 84.4% | 74.6% |
| 12% થી વધુ વાળા સમયગાળા | 38.1% | 54.2% | 66.8% |
| સમયગાળાની સંખ્યા | 1650 | 1161 | 669 |
વિતરણ અને બેંચમાર્ક સાથે સરખામણી
ગણતરી ચાલુ છે…
ભૂતકાળનું પ્રદર્શન ભવિષ્યમાં ટકી પણ શકે અને ન પણ ટકે. દર્શાવેલ રિટર્ન ભવિષ્યના રિટર્નનો સંકેત નથી.
જોખમ માપ (3 વર્ષ)
છેલ્લાં 3 વર્ષના દૈનિક NAV પર ગણતરી. સરળ ભાષામાં સમજૂતી માટે ? દબાવો.
- માનક વિચલન
માનક વિચલન
ફંડનું વળતર તેની સરેરાશની આસપાસ દર વર્ષે કેટલું ઉપર-નીચે થાય છે. મોટો આંકડો એટલે વધુ ઉતાર-ચઢાવ.
- 7.96%
- શાર્પ ગુણોત્તર
શાર્પ ગુણોત્તર
ઉતાર-ચઢાવના દરેક એકમ પર ટ્રેઝરી બિલ દર કરતાં વધુ મળેલું વળતર. વધુ એટલે લીધેલા જોખમ સામે વધુ વળતર.
- -0.10
- સોર્ટિનો ગુણોત્તર
સોર્ટિનો ગુણોત્તર
શાર્પ ગુણોત્તર જેવું, પણ તેમાં ફક્ત ઘટાડો ગણાય છે, વધારો નહીં. વધુ સારું છે.
- -0.13
- બીટા
બીટા
બેંચમાર્ક હલે ત્યારે ફંડ કેટલું હલે છે. 1 એટલે બેંચમાર્ક જેટલું; 1 થી ઓછું એટલે ઓછું.
- ઉપલબ્ધ નથી
- આલ્ફા
આલ્ફા
બીટાના આધારે બેંચમાર્કમાંથી અપેક્ષિત વળતર કરતાં વધારાનું વાર્ષિક વળતર. ધન એટલે ફંડે મૂલ્ય ઉમેર્યું.
- ઉપલબ્ધ નથી
- મહત્તમ ઘટાડો
મહત્તમ ઘટાડો
કોઈ ઊંચાઈથી પછીના નીચા સ્તર સુધીનો સૌથી ઊંડો ઘટાડો. રોકાણકારને કાગળ પર દેખાયેલું સૌથી મોટું નુકસાન.
- ▼ −10.59%
- વધતા બજારમાં કેપ્ચર
વધતા બજારમાં કેપ્ચર
વધતા મહિનાઓમાં બેંચમાર્કના વધારાનો કેટલો ભાગ ફંડે મેળવ્યો. 100% થી વધુ એટલે વધુ વધ્યો.
- ઉપલબ્ધ નથી
- ઘટતા બજારમાં કેપ્ચર
ઘટતા બજારમાં કેપ્ચર
ઘટતા મહિનાઓમાં બેંચમાર્કના નુકસાનનો કેટલો ભાગ ફંડે સહન કર્યો. 100% થી ઓછું એટલે ઓછો ઘટ્યો.
- ઉપલબ્ધ નથી
ફંડની માહિતી
- ફંડનું કદ (AUM)
- ₹7,881 Cr
- ખર્ચ ગુણોત્તર (TER)
- 1.86%
- એક્ઝિટ લોડ
- ઉપલબ્ધ નથી
- લઘુત્તમ SIP
- ઉપલબ્ધ નથી
- લઘુત્તમ એકસામટું
- ₹5,000
- શરૂઆતની તારીખ
- 9 જાન્યુ 2019
- ફંડ મેનેજર
- ઉપલબ્ધ નથી
- બેંચમાર્ક ઇન્ડેક્સ
- ઉપલબ્ધ નથી
- કેટેગરી
- Hybrid: Balanced Advantage / Dynamic Asset Allocation
- ફંડ હાઉસ
- Tata Mutual Fund
- યોજનાનો પ્રકાર
- Open Ended
- AMFI યોજના કોડ
- 146009
- ISIN
- INF277K012S0
પોર્ટફોલિયો હોલ્ડિંગ્સ
| હોલ્ડિંગ | ક્ષેત્ર | ભાર |
|---|---|---|
| RELIANCE INDUSTRIES LTDPetroleum Products | Petroleum Products | 4.21% |
| HDFC BANK LTDBanks | Banks | 3.07% |
| BHARTI AIRTEL LTDTelecom - Services | Telecom - Services | 3.01% |
| ICICI BANK LTDBanks | Banks | 2.44% |
| GOI - 7.34% (22/04/2064) $$ | — | 2.26% |
| LARSEN & TOUBRO LTDConstruction | Construction | 2.00% |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTDHealthcare Services | Healthcare Services | 1.96% |
| GOI - 6.54% (17/01/2032) $$ | — | 1.96% |
| SHRIRAM FINANCE LTDFinance | Finance | 1.87% |
| CASH / NET CURRENT ASSET | — | 1.81% |
| GOI - 7.09% (05/08/2054) $$ | — | 1.75% |
| BROOKFIELD INDIA REAL ESTATE TRUSTRealty | Realty | 1.74% |
| GODREJ PROPERTIES LTDRealty | Realty | 1.57% |
| STATE BANK OF INDIABanks | Banks | 1.56% |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTDTransport Infrastructure | Transport Infrastructure | 1.55% |
30 સપ્ટે 2026 નો પોર્ટફોલિયો · 119 માંથી ટોચના 15 હોલ્ડિંગ્સ, પોર્ટફોલિયોનો 32.8%
આ ફંડને અમારા ટૂલ્સમાં અજમાવો
જુઓ કે આ ફંડમાં SIP, એકસામટું રોકાણ કે ઉપાડ તેના વાસ્તવિક NAV ઇતિહાસ પર કેવાં રહ્યાં હોત.
ડેટા સ્રોતો
| ડેટા | સ્રોત | તારીખ |
|---|---|---|
| નવીનતમ NAV | amfi | 15 ઑક્ટો 2026 |
| NAV ઇતિહાસ | captnemo | 15 ઑક્ટો 2026 |
| ખર્ચ ગુણોત્તર | amfi | 14 ઑક્ટો 2026 |
| ફંડનું કદ | amfi | 14 ઑક્ટો 2026 |
| રિસ્કોમીટર | amfi | 14 ઑક્ટો 2026 |
| યોજનાની વિગતો | amfi | 15 ઑક્ટો 2026 |
| હોલ્ડિંગ્સ | amc:tata | 30 સપ્ટે 2026 |
| minLumpsum | amfi | 15 ઑક્ટો 2026 |
| launch | amfi | 15 ઑક્ટો 2026 |
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ બજાર જોખમોને આધીન છે, યોજના સંબંધિત તમામ દસ્તાવેજો ધ્યાનથી વાંચો.